فاندای

صورت جریان وجوه نقد حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
حفارس
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵٬۰۷۱٬۷۷۸۲٬۶۳۳٬۶۶۵۹۰۳٬۴۴۰۷۳۷٬۵۳۹۳۶۷٬۵۳۵۲۳۵٬۲۳۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۱۳۵٬۱۶۶-۱۴۴٬۴۰۷-۱۱٬۸۰۵-۱۰۵٬۴۳۳-۵۱٬۰۳۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۹۳۶٬۶۱۲۲٬۴۸۹٬۲۵۸۸۹۱٬۶۳۵۶۳۲٬۱۰۶۳۱۶٬۴۹۹۲۳۵٬۲۳۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱٬۲۲۲٬۵۴۹۷۴۷٬۳۶۲۱۱۸٬۷۴۵۰۹۶٬۳۵۲۲۳٬۷۳۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴٬۰۹۱٬۰۸۷-۲٬۷۳۰٬۹۵۱-۳۰۳٬۵۰۷-۱۲۵٬۲۰۶-۶۴٬۳۶۰-۲۶٬۲۱۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۴۱٬۳۳۰۰-۲٬۹۷۰-۱٬۹۱۹-۱۵۸-۴٬۴۲۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۱٬۱۳۴۳٬۳۱۳۸٬۰۲۸۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۱٬۰۲۶۰۴۶٬۹۹۸۲٬۰۵۲۹۹۱۵۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۹۶۷٬۷۰۸-۱٬۹۸۰٬۲۷۶-۲۷۵٬۱۱۲-۱۲۵٬۰۷۳۳۲٬۸۲۵-۶٬۳۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹۶۸٬۹۰۴۵۰۸٬۹۸۲۶۱۶٬۵۲۳۵۰۷٬۰۳۳۳۴۹٬۳۲۴۲۲۸٬۸۵۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۱۵۰٬۰۰۰۲٬۴۹۵٬۳۶۴۱٬۳۴۶٬۹۷۸۱٬۰۴۳٬۹۵۲۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۴۰۷٬۸۰۱-۲٬۰۶۱٬۱۰۹-۱٬۲۷۶٬۲۲۹-۸۹۲٬۵۴۶-۶٬۰۲۳-۱۶٬۰۹۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۱۳٬۷۶۴-۳۸۹٬۲۹۹-۱۰۷٬۲۶۸-۶۴٬۹۵۲-۲٬۶۹۶-۴٬۸۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴۲۸٬۴۳۵۴۴٬۹۵۶-۳۶٬۵۱۹۸۶٬۴۵۴-۸٬۷۱۹-۲۰٬۹۲۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۳۹۷٬۳۳۹۵۵۳٬۹۳۸۵۸۰٬۰۰۴۵۹۳٬۴۸۷۳۴۰٬۶۰۵۲۰۷٬۹۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹۸۳٬۶۸۹۷۸۳٬۴۷۷۱٬۱۸۶٬۱۹۰۴۴۱٬۳۶۰۱۸۲٬۹۸۴۹۱٬۵۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۲۴۱۰۰۴۳۸۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۳۸۳٬۲۶۹۱٬۳۳۷٬۴۱۵۱٬۷۶۶٬۱۹۴۱٬۰۳۵٬۲۸۵۵۲۳٬۵۸۹۲۹۹٬۴۷۳

دوره‌های گزارش

۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.