صورت جریان وجوه نقد تاید واتر خاورمیانه (حتاید)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- حتاید
- گروه
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۳٬۲۰۰٬۱۲۲ | ۶٬۶۸۵٬۸۶۵ | ۲٬۵۶۹٬۴۰۰ | ۲٬۹۷۷٬۰۴۴ | ۱٬۱۴۶٬۰۲۸ | ۳۶۳٬۰۲۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۳٬۲۰۰٬۱۲۲ | ۵٬۴۳۵٬۸۶۵ | ۱٬۶۵۴٬۸۸۶ | ۲٬۵۵۷٬۰۳۰ | ۸۶۶٬۰۲۸ | ۱۱۳٬۰۲۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۸٬۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶٬۳۸۷ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۶۹۷ | -۱۰٬۶۰۳ | -۹٬۱۵۶ | -۱۷٬۸۷۷ | -۸٬۳۰۷ | -۲۱٬۵۳۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۷۸۴ | -۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۲۰۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۴٬۱۱۸ | ۱۸٬۶۲۶ | ۱۴٬۸۵۹ | ۳٬۲۳۳ | ۵٬۷۸۱ | ۱۳٬۷۸۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۱۱٬۱۴۷ | ۷٬۲۵۳ | ۱٬۵۱۷٬۵۹۶ | -۱۰۶٬۵۷۵ | ۲۷۲٬۸۶۲ | ۵۰٬۵۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۳٬۲۱۱٬۲۶۹ | ۵٬۴۴۳٬۱۱۸ | ۳٬۱۷۲٬۴۸۲ | ۲٬۴۵۰٬۴۵۵ | ۱٬۱۳۸٬۸۹۰ | ۱۶۳٬۶۲۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | ۵٬۴۹۲ | ۶۱٬۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۸۶۰٬۳۹۵ | ۲۷۶٬۵۸۳ | ۴۶٬۶۸۳ | ۱۸۱٬۲۷۶ | ۷۱٬۱۰۰ | ۴۸٬۷۱۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۷۸۶٬۱۲۰ | -۴۳۳٬۱۷۰ | -۳۲٬۷۸۵ | -۲۵۲٬۱۶۳ | -۷۱٬۹۰۷ | -۳۱٬۰۶۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۳۶۰٬۰۰۰ | ۸۶۰٬۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۵۷۵٬۶۸۶ | -۱٬۱۰۸٬۹۷۸ | -۱۵٬۳۵۰ | -۷۹۱٬۱۹۷ | -۵۷۸٬۱۸۹ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۸۹٬۳۴۴ | -۲۱٬۶۶۷ | ۰ | -۵۳٬۱۲۵ | -۶۵٬۱۷۶ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۲٬۷۳۱٬۲۵۶ | -۴٬۸۲۵٬۷۹۹ | -۳٬۲۳۷٬۰۷۵ | -۱٬۷۸۵٬۰۷۴ | -۱٬۲۵۴٬۱۵۰ | -۱۹۶٬۲۵۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۲٬۸۱۶٬۵۱۹ | -۵٬۵۵۱٬۶۹۴ | -۳٬۲۳۸٬۵۲۷ | -۲٬۳۴۰٬۲۸۳ | -۱٬۰۳۸٬۳۲۲ | -۱۷۸٬۶۰۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۹۴٬۷۵۰ | -۱۰۸٬۵۷۶ | -۶۶٬۰۴۵ | ۱۱۰٬۱۷۲ | ۱۰۰٬۵۶۸ | -۱۴٬۹۸۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۱۴٬۸۱۵ | ۲۶۵٬۰۱۳ | ۲۲۶٬۴۶۶ | ۸۴٬۳۹۳ | ۲۰۲٬۶۰۸ | ۲۴۹٬۳۳۱ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۹٬۱۲۸ | ۲٬۸۹۸ | ۹۵۷ | ۲٬۹۶۸ | ۲۹٬۸۹۵ | -۴۶٬۳۴۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷۲۸٬۶۹۳ | ۱۵۹٬۳۳۵ | ۱۶۱٬۳۷۸ | ۱۹۷٬۵۳۳ | ۳۳۳٬۰۷۱ | ۱۸۷٬۹۹۵ |
| معاملات غیرنقدی | ۲٬۱۵۱٬۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۳۰٬۶۴۴ | ۱۱۱٬۴۷۱ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.