فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
حپارسا
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۳۱۱٬۶۵۸۳٬۲۱۷٬۱۲۹۴۹۷٬۱۸۷۱٬۵۵۶٬۹۵۶۷۷۴٬۵۸۷۳۲۶٬۶۷۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۷۹٬۷۴۵-۵۳۵٬۶۲۷-۲۹۰٬۰۰۰-۳۹۰٬۰۴۳-۱۶۸٬۳۶۸-۳۵٬۸۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۷۳۱٬۹۱۳۲٬۶۸۱٬۵۰۲۲۰۷٬۱۸۷۱٬۱۶۶٬۹۱۳۶۰۶٬۲۱۹۲۹۰٬۸۰۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۱۴۰٬۵۶۰-۹۹۲٬۳۱۹-۲۹۲٬۷۴۷-۱۹۸٬۷۳۸-۷۴٬۵۵۴-۹۲٬۲۲۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۸۹۹٬۱۸۵۰۱٬۸۳۶٬۸۰۸۴٬۷۶۵٬۶۲۱۳٬۲۱۶٬۲۹۷۳۰۶٬۲۰۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲٬۲۷۷٬۰۳۳۰-۱٬۱۱۰٬۰۰۰-۴٬۹۴۱٬۷۹۵-۳٬۲۱۲٬۶۵۵-۳۲۱٬۷۹۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۵۳٬۹۳۶۱۶٬۶۰۰۰۱۱۲٬۱۷۴۷۸٬۶۸۷۲۶٬۷۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۲۶۴٬۴۷۲-۹۷۵٬۷۱۹۵۰۷٬۴۸۱-۲۵۳٬۲۳۰۱۲٬۱۱۶-۸۱٬۱۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۴۶۷٬۴۴۱۱٬۷۰۵٬۷۸۳۷۱۴٬۶۶۸۹۱۳٬۶۸۳۶۱۸٬۳۳۵۲۰۹٬۶۷۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۸۵٬۱۹۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۱۹۸٬۳۹۵-۱٬۷۳۷٬۴۸۷-۳۸۵٬۹۶۵-۸۴۳٬۴۴۴-۶۱۲٬۷۴۹-۱۶۸٬۴۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۱۱۳٬۲۰۵-۱٬۷۳۷٬۴۸۷-۳۸۵٬۹۶۵-۸۴۳٬۴۴۴-۶۱۲٬۷۴۹-۱۶۸٬۴۲۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۵۴٬۲۳۶-۳۱٬۷۰۴۳۲۸٬۷۰۳۷۰٬۲۳۹۵٬۵۸۶۴۱٬۲۴۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۳۶٬۵۷۵۱۴۸٬۵۳۳۳۲٬۹۹۵۲۳٬۴۹۱۶۲٬۷۸۴۱۶٬۱۴۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۹۰٬۸۱۱۱۱۶٬۸۲۹۳۶۱٬۶۹۸۹۳٬۷۳۰۶۸٬۳۷۰۵۷٬۳۹۶

دوره‌های گزارش

۵۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۵/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.