فاندای

صورت جریان وجوه نقد هامون نایزه (هانیکو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
هانیکو
گروه
ساخت محصولات فلزی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴٬۹۹۵٬۲۲۵۳٬۷۳۷٬۳۹۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۰۴٬۱۳۰-۱۳۳٬۰۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۸۹۱٬۰۹۵۳٬۶۰۴٬۲۹۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۹۴٬۹۱۲۹۳٬۸۶۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۳٬۶۰۳-۱۷۳٬۳۵۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱٬۷۳۸٬۶۰۸-۱٬۱۱۱٬۷۶۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک-۲۴۷٬۱۲۵-۲۸٬۷۷۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۴٬۲۴۲۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۷۳۸٬۶۰۸-۷۰۱٬۷۲۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۵٬۰۸۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸۶۴٬۵۸۴۲۲٬۱۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۶۲۹٬۱۲۶-۱٬۹۰۲٬۴۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۲۶۱٬۹۶۹۱٬۷۰۱٬۸۱۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۵۵٬۲۳۳۸۷۹٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۸۴۵٬۶۰۹-۶۶۰٬۰۳۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۶۲٬۶۷۲-۱۰۹٬۳۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۴۵۳٬۰۴۸-۱۸۱٬۰۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۰۸٬۹۲۱۱٬۵۲۰٬۷۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۶۲٬۵۱۷۱۴۱٬۳۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۵۸٬۹۰۷-۵۳۰٬۱۲۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۱۱۲٬۵۳۱۱٬۱۳۲٬۰۱۶
معاملات غیرنقدی۹۵۱٬۵۴۴۳۹۱٬۲۹۸

دوره‌های گزارش

۱۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.