فاندای

صورت جریان وجوه نقد توریستی و رفاهی آبادگران کیش (گکیش)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
گکیش
گروه
هتل و رستوران
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۱٬۱۹۷۶۶٬۴۶۰۸٬۹۹۴۱۰٬۸۱۵۱۱٬۰۲۳-۳۲٬۷۷۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴٬۹۹۸۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۶٬۱۹۹۶۶٬۴۶۰۸٬۹۹۴۱۰٬۸۱۵۱۱٬۰۲۳-۳۲٬۷۷۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸٬۶۳۱-۱۹۸٬۹۰۵-۱٬۱۴۲-۴٬۲۵۸-۶۵٬۶۷۰-۷۸۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۳٬۹۲۵۰۰۰۰۱۴۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۶٬۴۳۴۰۰۰-۱٬۹۶۴-۹٬۴۳۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۷۲٬۸۳۲۲۲۴٬۵۰۰۵۳٬۹۱۴۴٬۴۸۸۱۱۳٬۸۵۰۷۵٬۰۴۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۰۲٬۳۰۳-۸۳٬۰۰۰-۲۵۷٬۰۸۰-۱۶٬۶۶۱-۷۱٬۵۰۰-۸۱٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۹۶۴۶۱۲۱۰۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۰٬۵۸۲-۲۵٬۴۸۲-۱۷۹٬۲۴۷-۱۳٬۸۱۷-۱۳٬۳۶۹-۱۱٬۲۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۵٬۶۱۷۴۰٬۹۷۸-۱۷۰٬۲۵۳-۳٬۰۰۲-۲٬۳۴۶-۴۴٬۰۲۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۴٬۲۸۸-۳۸٬۹۱۴-۹٬۵۲۱-۲٬۰۰۳-۱٬۷۸۱-۷۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۴٬۲۸۸-۳۸٬۹۱۴۳٬۴۳۸-۲٬۰۰۳-۱٬۷۸۱۶۵٬۵۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۳۲۹۲٬۰۶۴-۱۶۶٬۸۱۵-۵٬۰۰۵-۴٬۱۲۷۲۱٬۵۵۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۲۲۲٬۵۳۴۱۷۱٬۳۹۸۶٬۹۸۸۵٬۷۳۷۴۷٬۳۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۸۵۱۴٬۵۹۸۴٬۵۸۳۱٬۹۸۳۱٬۶۱۰۶۸٬۸۶۹

دوره‌های گزارش

۵۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.