فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنعتی زر ماکارون (غزر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غزر
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷٬۷۲۵٬۳۰۲۲٬۷۲۰٬۹۳۱۴۸۹٬۸۵۳۶۲٬۵۵۷۷۲٬۱۸۰۳٬۶۰۳٬۵۴۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۲۳۲٬۶۵۰-۱۷۷٬۹۳۱-۲۸۱٬۸۱۲-۲۶۴٬۲۱۸-۳۵۵٬۹۸۴-۱۶۵٬۶۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۴۹۲٬۶۵۲۲٬۵۴۳٬۰۰۰۲۰۸٬۰۴۱-۲۰۱٬۶۶۱-۲۸۳٬۸۰۴۳٬۴۳۷٬۹۳۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳٬۵۷۶۶۲٬۹۷۳۱٬۵۸۲۱۴۵۷۳۲۱۰٬۴۶۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۳۵۶٬۸۸۰-۴۴۷٬۸۴۴-۲۹۱٬۴۰۷-۲٬۵۸۷٬۹۹۷-۵۸۱٬۰۷۰-۹۲٬۱۷۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۴۱٬۹۸۷۰-۳۰۵٬۸۵۵۰-۴۳۶٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۹۴٬۴۵۸-۶۴۲٬۹۷۱۰۰۰-۴۰۰٬۴۶۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۲۴٬۹۷۶۱٬۲۰۳۱٬۷۲۲۱٬۷۵۳۱۱٬۷۰۶۲۱٬۳۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۳۶۴٬۷۷۳-۹۸۸٬۲۷۵-۵۷۳٬۸۸۶-۲٬۵۷۱٬۱۸۸-۱٬۰۴۳٬۶۶۰-۴۶۰٬۸۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵٬۱۲۷٬۸۷۹۱٬۵۵۴٬۷۲۵-۳۶۵٬۸۴۵-۲٬۷۷۲٬۸۴۹-۱٬۳۲۷٬۴۶۴۲٬۹۷۷٬۱۳۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱٬۵۲۰٬۰۵۷۱۶۰٬۹۱۹۲۱٬۰۷۵۱۳۲٬۱۶۸۸۶٬۱۷۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱٬۵۳۲٬۸۱۷-۱۵۲٬۳۶۶-۸٬۶۲۶-۱۲۵٬۱۷۱-۵۴٬۳۸۵۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰٬۸۳۴٬۳۹۱۷٬۷۷۹٬۵۱۸۶٬۰۲۱٬۱۵۰۶٬۳۷۲٬۷۰۰۷٬۷۵۷٬۰۲۹۴٬۳۲۴٬۲۷۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۳٬۹۳۷٬۴۶۷-۸٬۸۹۲٬۲۲۵-۴٬۵۵۶٬۱۴۷-۵٬۲۰۵٬۰۶۲-۵٬۵۳۲٬۶۱۱-۵٬۷۹۶٬۹۱۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۴۸۷٬۷۸۰-۶۹۲٬۴۷۰-۵۸۲٬۲۶۰-۶۰۱٬۵۳۵-۶۶۹٬۸۶۹-۵۸۹٬۱۶۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۶۵٬۱۸۲-۹۸٬۵۸۵۰-۷۶۷٬۵۶۶-۲۲۷٬۳۴۳-۷۲۶٬۰۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۵۶۸٬۷۹۸-۱٬۸۹۵٬۲۰۹۸۹۵٬۱۹۲۲٬۲۸۸٬۶۵۷۱٬۳۵۸٬۹۹۱-۲٬۷۸۷٬۸۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴۴۰٬۹۱۹-۳۴۰٬۴۸۴۵۲۹٬۳۴۷-۴۸۴٬۱۹۲۳۱٬۵۲۷۱۸۹٬۲۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۵۵۸٬۰۷۱۷۰۱٬۰۸۱۴۹۱٬۵۰۴۸۷۶٬۵۱۵۵۹۷٬۰۶۸۲۵۷٬۰۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۵٬۵۵۵۱٬۲۶۹۵٬۱۶۴-۸٬۱۰۴۰-۱۲٬۷۳۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۱۴۲٬۷۰۷۳۶۱٬۸۶۶۱٬۰۲۶٬۰۱۵۳۸۴٬۲۱۹۶۲۸٬۵۹۵۴۳۳٬۶۰۷

دوره‌های گزارش

۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.