فاندای

صورت جریان وجوه نقد شوکو پارس (غشوکو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غشوکو
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۹۳٬۹۶۹۵۷۵٬۷۹۳۳۷۴٬۵۵۳۳۹۶٬۹۵۰۴۸٬۷۵۱۸۶٬۱۹۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۲۱٬۵۴۶-۵۷٬۶۴۹-۸۳٬۱۶۲-۴۲٬۵۷۵-۸٬۸۴۷-۱۰٬۷۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۲٬۴۲۳۵۱۸٬۱۴۴۲۹۱٬۳۹۱۳۵۴٬۳۷۵۳۹٬۹۰۴۷۵٬۴۴۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۰٬۶۷۹-۷۴٬۷۸۱-۱۴٬۱۲۲-۹۷٬۵۹۳-۱۴۱٬۰۲۴-۴٬۸۵۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۲۴۰٬۲۷۴۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۸٬۴۷۴۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۵۹۶۹۱۶۱٬۶۷۷۱٬۰۷۴۶۳٬۴۴۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲۳۰٬۶۶۵-۶۰٬۷۵۵-۱۲٬۴۴۵-۹۲٬۶۲۹-۳۲۵٬۶۰۷-۴٬۸۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۰۳٬۰۸۸۴۵۷٬۳۸۹۲۷۸٬۹۴۶۲۶۱٬۷۴۶-۲۸۵٬۷۰۳۷۰٬۵۹۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۴۶۷٬۴۷۰۳۶۵٬۰۰۰۱۵۰٬۰۰۰۰۶۰۰٬۰۰۰۲۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸۷۰٬۴۶۸-۴۴۲٬۸۰۵-۲۹۲٬۲۷۵-۲۰۰٬۹۵۳-۱۷٬۲۰۸-۲۷٬۷۷۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۵۳٬۶۴۱-۵۴٬۰۰۷-۹۵٬۶۶۳-۷۷٬۰۲۳-۱٬۴۲۸۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۹۵٬۳۰۳-۱۶۱٬۸۰۹-۵۸٬۹۲۷-۲۶٬۲۴۰-۱۳۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۴۸٬۰۵۸-۲۹۳٬۶۲۱-۲۹۶٬۸۶۵-۳۰۴٬۲۱۶۵۸۱٬۲۲۶-۷٬۷۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۵۱٬۱۴۶۱۶۳٬۷۶۸-۱۷٬۹۱۹-۴۲٬۴۷۰۲۹۵٬۵۲۳۶۲٬۸۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۳۰٬۲۸۱۱۰۵٬۱۲۱۱۷۰٬۸۳۲۱۵۱٬۲۳۶۲۲۵٬۲۱۹۲۲٬۸۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۶۲۱۱۳۶۳۵۷۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۸۵٬۰۴۸۲۶۹٬۰۲۵۱۵۳٬۲۷۰۱۰۸٬۷۶۶۵۲۰٬۷۴۲۸۵٬۶۸۴

دوره‌های گزارش

۵۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.