فاندای

صورت جریان وجوه نقد نوش‌ مازندران‌ (غنوش)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غنوش
گروه
تولید کنندگان نوشیدنی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۱۴٬۴۲۴۵۰٬۹۱۵۴۳۷٬۴۶۷۲۵۰٬۵۲۸۱۱۶٬۲۲۴۱۱۸٬۵۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۹٬۵۶۱-۲۰٬۰۰۰-۱۸٬۰۰۰-۸۱۶-۲٬۴۹۷-۱۲٬۲۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۹۴٬۸۶۳۳۰٬۹۱۵۴۱۹٬۴۶۷۲۴۹٬۷۱۲۱۱۳٬۷۲۷۱۰۶٬۳۲۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۶٬۸۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۷۶٬۸۸۹-۴٬۸۶۶-۲۴۳-۱۲۴٬۵۹۲-۱۲۱٬۱۳۷-۸۵٬۲۹۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۷۰٬۵۸۵۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲۲۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۲۸۷٬۱۹۸-۲۶۱٬۵۸۷-۱۹۳٬۲۴۲---
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۲۴۱٬۷۹۸۹۴٬۳۶۹۴۰٬۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۵۴۷۱۲۵۲۴۵۱۷۳٬۲۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۳۲٬۲۷۹-۱۷۲٬۰۳۷-۳۴۳٬۸۲۰-۱۲۴٬۰۶۸-۱۲۰٬۱۱۸-۱۳۴٬۰۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۶۲٬۵۸۴-۱۴۱٬۱۲۲۷۵٬۶۴۷۱۲۵٬۶۴۴-۶٬۳۹۱-۲۷٬۷۷۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۵۰٬۰۰۰-۳۶٬۰۸۸-۱۲۹٬۴۹۷-۹۹٬۹۷۲-۴۹٬۹۳۵-۴۱٬۱۵۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۰٬۰۰۰-۴٬۲۸۸-۲۵٬۱۳۲-۲۲٬۰۷۴-۵٬۷۹۲-۷٬۰۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۸۰٬۰۰۰۸۴٬۸۱۱-۸۱٬۳۷۸-۱۰۸٬۵۹۰۲۱٬۵۲۱۴۱٬۷۶۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۲٬۵۸۴-۵۶٬۳۱۱-۵٬۷۳۱۱۷٬۰۵۴۱۵٬۱۳۰۱۳٬۹۹۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۱٬۹۲۷۶۸٬۱۶۵۸٬۸۰۸۱٬۲۴۳۴٬۳۹۸۱۲٬۵۲۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۴٬۵۱۱۱۱٬۸۵۴۳٬۰۷۷۱۸٬۲۹۷۱۹٬۵۲۸۲۶٬۵۲۳

دوره‌های گزارش

۸۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.