فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولیدی مهرام‌ (غمهرا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غمهرا
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۳۸۷٬۱۹۱۱٬۱۲۲٬۷۴۴۶۴۰٬۱۴۶-۱۰۲٬۷۸۰۷۷٬۰۴۹-۳۵۱٬۸۳۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۱۳٬۷۰۹-۴۲۳٬۷۰۶-۱۵۶٬۷۷۰-۱۵۴٬۳۵۱-۷۴٬۶۳۵-۱۱۵٬۹۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۷۳٬۴۸۲۶۹۹٬۰۳۸۴۸۳٬۳۷۶-۲۵۷٬۱۳۱۲٬۴۱۴-۴۶۷٬۷۴۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۵۳۹٬۱۹۴-۱۲۸٬۴۶۹-۴۳٬۲۸۲-۴۰۵٬۵۶۷-۱٬۰۱۶٬۱۲۳-۷۰٬۵۳۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود۱۵٬۸۲۳۹٬۱۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۰٬۵۰۶۰۰۰۰-۸۴٬۹۴۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۳۷۴۰۰۲۰۶۰۵٬۴۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۵۳۱٬۵۰۳-۱۱۹٬۳۶۹-۴۳٬۲۸۲-۴۰۵٬۳۶۱-۱٬۰۱۴٬۰۲۸-۶۹٬۱۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۷۵۸٬۰۲۱۵۷۹٬۶۶۹۴۴۰٬۰۹۴-۶۶۲٬۴۹۲-۱٬۰۱۱٬۶۱۴-۵۳۶٬۸۴۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۶٬۵۱۵٬۹۸۴۱۳٬۹۳۳٬۴۱۷۷٬۳۶۹٬۵۰۷۱۰٬۶۵۹٬۲۱۶۶٬۰۲۵٬۴۵۰۲٬۴۲۴٬۸۸۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۶٬۴۲۸٬۱۵۴-۱۰٬۷۱۷٬۱۷۳-۷٬۱۷۷٬۳۷۶-۹٬۶۰۳٬۲۴۰-۴٬۲۴۰٬۷۳۴-۲٬۰۲۶٬۱۰۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۰۲۲٬۹۸۱-۸۳۷٬۰۴۶-۷۳۶٬۱۲۱-۵۶۰٬۲۵۵-۲۶۴٬۹۸۰-۱۱۳٬۹۱۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۷٬۸۸۲۰-۷۴۴-۱٬۱۰۷-۴٬۵۶۹-۳۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۷٬۰۴۶٬۹۶۷۲٬۳۷۹٬۱۹۸-۵۴۴٬۷۳۴۴۹۴٬۶۱۴۱٬۵۱۵٬۱۶۷۲۸۴٬۴۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶٬۲۸۸٬۹۴۶۲٬۹۵۸٬۸۶۷-۱۰۴٬۶۴۰-۱۶۷٬۸۷۸۵۰۳٬۵۵۳-۲۵۲٬۳۶۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۷۱۶٬۲۳۳۱٬۳۴۱٬۵۸۸۲۰۲٬۸۰۱۴۲۲٬۹۱۶۱۶۱٬۷۱۷۴۳۴٬۷۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۸٬۰۰۵٬۱۷۹۴٬۳۰۰٬۴۵۵۹۸٬۱۶۱۲۵۵٬۰۳۸۶۶۵٬۲۷۰۱۸۲٬۳۸۵

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.