فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت قند بیستون (قیستو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
قیستو
گروه
قند و شکر
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲۰۱٬۳۵۰۱٬۵۵۵٬۱۰۵۲٬۹۴۴٬۴۴۸۱٬۴۱۵٬۶۱۷-۷۸٬۸۳۱۱۲٬۰۰۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۴۱٬۶۱۸-۲۰۵٬۹۱۴-۲۸۳٬۳۶۲-۱۶۲٬۱۳۹-۸۱٬۸۴۹-۱۰٬۶۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۷۴۲٬۹۶۸۱٬۳۴۹٬۱۹۱۲٬۶۶۱٬۰۸۶۱٬۲۵۳٬۴۷۸-۱۶۰٬۶۸۰۱٬۳۳۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۴۴٬۳۸۷۱۴۶٬۰۵۰۱۷٬۲۳۸۳۲٬۸۵۷۲۲٬۹۴۹۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۶۲۶٬۸۵۱-۱٬۵۷۳٬۲۰۳-۱٬۱۳۱٬۶۸۶-۲۴۹٬۸۰۰-۱۶۴٬۷۰۳-۳۳٬۱۹۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۵۵۰٬۰۰۰۰۴۵۰٬۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۲٬۲۰۰٬۰۰۰-۱٬۲۰۰٬۰۰۰-۱٬۵۷۰٬۰۰۰-۴۵۰٬۰۰۰-۱۰٬۰۰۰-۲۰٬۰۱۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۵۵۱٬۴۷۱۲۵۹٬۹۴۵۴۲۶٬۶۷۸۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳٬۹۱۳۱٬۸۲۰۱٬۴۹۶۱٬۶۴۹۳٬۶۲۶۳۷۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۲۴۶٬۹۶۴۵۲۳٬۲۱۲۱۸۶٬۹۳۶۲۸٬۲۸۰۱٬۱۴۹۴۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۴۳۰٬۱۱۶-۱٬۸۴۲٬۱۸۲-۱٬۶۲۷٬۱۳۶-۷۱۳٬۵۷۹-۱۴۸٬۳۹۰-۵۶٬۴۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۱۷۳٬۰۸۴-۴۹۲٬۹۹۱۱٬۰۳۳٬۹۵۰۵۳۹٬۸۹۹-۳۰۹٬۰۷۰-۵۵٬۰۹۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۸۳۵٬۰۰۰۸۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۰۳٬۱۸۶-۱۹٬۷۳۶۰۰۰-۴٬۳۳۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۰٬۴۰۰-۵٬۳۳۳۰۰۰-۳۳۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۵۸٬۸۷۰-۵۷۱٬۷۰۶-۱۹۰٬۹۷۵-۱۳٬۵۴۸-۱۷٬۱۸۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲٬۱۹۲٬۵۴۴۲۰۳٬۲۲۵۸۲۳٬۹۵۶-۱۳٬۵۴۸-۱۷٬۱۸۳-۴٬۶۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۹٬۴۶۰-۲۸۹٬۷۶۶۱٬۸۵۷٬۹۰۶۵۲۶٬۳۵۱-۳۲۶٬۲۵۳-۵۹٬۷۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۰۰۱٬۱۷۸۲٬۳۷۰٬۳۵۱۴۳۵٬۴۲۶۵۴۷٬۷۵۳۵۰۹٬۹۰۶۹۹٬۷۱۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۰۲۰٬۶۳۸۲٬۰۸۰٬۵۸۵۲٬۲۹۳٬۳۳۲۱٬۰۷۴٬۱۰۴۱۸۳٬۶۵۳۳۹٬۹۴۷

دوره‌های گزارش

۴۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.