فاندای

صورت جریان وجوه نقد شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غگلستا
گروه
تولید کنندگان محصولات لبنی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۱٬۶۶۶٬۹۴۳۳۰۷٬۲۹۳۱٬۱۳۳٬۱۲۵۱٬۰۵۵٬۱۵۶۵۸۸٬۹۵۸۴۱۶٬۰۶۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۴۷٬۱۱۸-۱۵٬۴۲۰-۲۷٬۶۷۶-۲۲۰٬۰۱۵-۷۳٬۶۱۳-۲۶٬۰۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۴۱۹٬۸۲۵۲۹۱٬۸۷۳۱٬۱۰۵٬۴۴۹۸۳۵٬۱۴۱۵۱۵٬۳۴۵۳۹۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳٬۲۷۳۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۳۸٬۵۲۳-۲۰۵٬۸۶۱-۵۵۹٬۴۹۰-۱۸۳٬۰۴۰-۷۷٬۱۰۳-۱۴۵٬۲۲۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲٬۵۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۷٬۴۹۲۱٬۴۹۷۳٬۲۹۵۱٬۶۰۰۱٬۱۳۱۹۱۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۲٬۷۶۷۲۳۳٬۰۰۶۲۶۶۱۶۴۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۹۶۴٬۹۹۱-۲۰۴٬۳۴۱-۵۵۳٬۱۸۹-۱۸۱٬۱۷۵-۷۵٬۹۵۶-۱۴۳٬۹۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۵۴۵٬۱۶۶۸۷٬۵۳۲۵۵۲٬۲۶۰۶۵۳٬۹۶۶۴۳۹٬۳۸۹۲۴۶٬۰۷۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷٬۷۸۱٬۲۰۰۱٬۸۹۰٬۳۹۴۱٬۳۵۹٬۹۹۷۱٬۵۵۹٬۵۵۷۹۷۱٬۸۱۵۶۷۸٬۳۰۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۵۳۸٬۶۲۳-۱٬۴۶۵٬۹۴۵-۱٬۲۵۹٬۴۱۲-۱٬۰۸۴٬۳۷۹-۹۷۹٬۲۴۵-۶۹۸٬۱۷۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۱۳٬۳۰۴-۲۷۲٬۳۵۹-۱۵۶٬۶۶۹-۱۵۲٬۱۷۹-۹۵٬۲۷۷-۶۷٬۱۸۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷۰۸٬۸۲۶-۱۸۰٬۴۸۷-۲۷۶٬۱۷۳-۴۳۱٬۹۵۱-۲۷۴٬۶۹۵-۳۳٬۹۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳٬۰۲۰٬۴۴۷-۲۸٬۳۹۷-۳۳۲٬۲۵۷-۱۰۸٬۹۵۲-۳۷۷٬۴۰۲-۱۲۰٬۹۷۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۴۷۵٬۲۸۱۵۹٬۱۳۵۲۲۰٬۰۰۳۵۴۵٬۰۱۴۶۱٬۹۸۷۱۲۵٬۰۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷۳٬۲۰۰۱۱۸٬۷۰۷۴۶۶٬۱۳۹۱۳۰٬۷۴۰۶۱٬۲۸۲۳۳٬۵۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴٬۹۲۵-۲۲-۳٬۸۶۶۴۹۳۷۴۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۵۵۳٬۴۰۶۱۷۷٬۸۲۰۶۸۲٬۲۷۶۶۷۵٬۸۰۳۱۲۳٬۳۰۶۱۵۸٬۶۷۴
معاملات غیرنقدی۲٬۱۳۵٬۱۰۴۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.