فاندای

صورت جریان وجوه نقد شیر پاستوریزه پگاه زنجان (غزنجان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غزنجان
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۰۵٬۲۶۱۱٬۰۰۷٬۱۸۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۲۳٬۹۶۰-۲۱۹٬۵۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۸۱٬۳۰۱۷۸۷٬۶۳۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۵۵٬۰۰۰۶۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۲۱٬۳۸۵-۴۵۵٬۶۵۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳٬۱۹۰۱٬۵۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۶۳٬۱۹۵-۴۵۴٬۰۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۸۱٬۸۹۴۳۳۳٬۶۲۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۱۸۹٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۴۷۳٬۸۷۳-۱٬۳۳۳٬۳۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۵۳٬۷۷۳-۲۰۳٬۵۳۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۲۵٬۵۵۲-۳۲۸٬۲۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۸۲۴٬۸۰۲-۶۷۶٬۱۰۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۷۴۲٬۹۰۸-۳۴۲٬۴۸۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۲۳٬۴۰۴۴۵۹٬۲۱۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۰۶۶٬۳۱۲۱۱۶٬۷۳۷

دوره‌های گزارش

۱۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.