فاندای

صورت جریان وجوه نقد شیر پاستوریزه پگاه خراسان‌ (غشان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غشان
گروه
تولید کنندگان محصولات لبنی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۲٬۵۳۸٬۷۷۰۸۵۲٬۶۶۴۱٬۷۲۷٬۰۲۴۱٬۰۴۴٬۴۴۵۶۱۸٬۱۰۹-۳۵٬۰۹۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۵۱٬۶۸۸-۲۰۰٬۴۰۴-۱۶۵٬۶۰۸-۱۵۳٬۹۶۸-۱۰۸٬۱۳۳-۳۱٬۵۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۳۸۷٬۰۸۲۶۵۲٬۲۶۰۱٬۵۶۱٬۴۱۶۸۹۰٬۴۷۷۵۰۹٬۹۷۶-۶۶٬۶۳۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۵۹٬۴۹۱-۱٬۲۹۰٬۲۸۹-۳۶۴٬۷۲۹-۴۴۱٬۵۹۷-۶۹٬۳۱۸-۲۸٬۶۷۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۶٬۶۰۶۴٬۷۴۶۶٬۴۹۲۴٬۸۹۱۳٬۴۸۰۱٬۸۹۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۱۶۵۴۷۷۱۵۴۲۱۹۲٬۲۳۶۷۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۴۱٬۷۲۰-۱٬۲۹۰٬۶۶۲-۳۴۴٬۸۸۳-۴۳۶٬۷۸۸-۶۳٬۶۰۲-۲۶٬۱۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۸۴۵٬۳۶۲-۶۳۸٬۴۰۲۱٬۲۱۶٬۵۳۳۴۵۳٬۶۸۹۴۴۶٬۳۷۴-۹۲٬۸۲۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷٬۶۱۸٬۰۰۰۴٬۷۲۸٬۶۲۴۱٬۲۰۳٬۱۹۹۱٬۵۸۰٬۰۰۰۷۵۰٬۰۰۰۴۱۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۵۰۵٬۵۶۱-۳٬۱۸۵٬۵۷۹-۱٬۵۶۷٬۶۳۹-۱٬۲۹۱٬۵۴۸-۶۴۴٬۵۶۸-۲۶۵٬۶۸۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۰۵۶٬۶۱۷-۴۶۹٬۶۲۹-۲۱۱٬۸۱۰-۱۵۸٬۹۲۶-۶۵٬۷۶۸-۴۲٬۴۹۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۱۹۴٬۶۳۷-۳۳۰٬۷۲۴-۳۳۹٬۶۷۲-۵۴۷٬۸۰۹-۲۱۱٬۷۷۱-۴۵٬۳۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۳۸٬۸۱۵۷۴۲٬۶۹۲-۹۱۵٬۹۲۲-۴۱۸٬۲۸۳-۱۷۲٬۱۰۷۵۶٬۴۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۷۰۶٬۵۴۷۱۰۴٬۲۹۰۳۰۰٬۶۱۱۳۵٬۴۰۶۲۷۴٬۲۶۷-۳۶٬۳۹۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۱۳٬۴۳۱۲۱۰٬۵۶۹۲۰۴٬۹۸۶۱۶۷٬۳۷۳۵۹٬۱۹۳۸۴٬۱۵۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۱۱۹٬۹۷۸۳۱۴٬۸۵۹۵۰۵٬۵۹۷۲۰۲٬۷۷۹۳۳۳٬۴۶۰۴۷٬۷۶۴

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.