فاندای

صورت جریان وجوه نقد قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
قثابت
گروه
قند و شکر
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۱۹٬۱۷۰-۲٬۷۳۱٬۴۸۰۶۲۵٬۳۵۱-۲۶۹٬۳۹۷۱۸۹٬۹۵۶۱۶٬۲۹۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۸۷٬۵۸۰۰۰۰۰-۱٬۳۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۶۸٬۴۱۰-۲٬۷۳۱٬۴۸۰۶۲۵٬۳۵۱-۲۶۹٬۳۹۷۱۸۹٬۹۵۶۱۴٬۹۳۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۴۷۰٬۰۲۴۳۵٬۵۳۰۱۰۸٬۶۴۶۱۶۳٬۸۳۰۳۰٬۹۴۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۲۷٬۲۶۹-۲۲۷٬۷۸۹-۷۴۲٬۹۵۱-۳۱۸٬۵۳۴-۱۳۹٬۲۱۰-۳۴٬۱۵۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵۰٬۷۲۱-۲٬۴۲۲-۲۹٬۹۰۷-۸۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۵۰٬۸۶۴-۱۳۴٬۴۰۰-۲۴۲٬۱۱۵-۴-۱۷۷٬۰۲۳-۱۷۸٬۹۲۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۹٬۵۹۶۵۸٬۶۰۵۵۵۱٬۹۷۸۳٬۵۴۶۳۷۵٬۱۹۴۲۰۹٬۰۵۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۱۰٬۳۶۶۱۰۹٬۱۶۰۴۰٬۴۳۴۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۷۷۴۶۵۵۰۳۶۹۳۱۵۹٬۱۶۸۹۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۸٬۳۹۱۲٬۷۷۸٬۶۲۰-۴۳۳٬۳۹۰۲۷۱٬۰۴۴۲۴٬۹۳۹-۱۷۲٬۴۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۰۶٬۸۰۱۴۷٬۱۴۰۱۹۱٬۹۶۱۱٬۶۴۷۲۱۴٬۸۹۵-۱۵۷٬۴۸۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۰۸۵٬۰۰۰۶۹۶٬۸۹۰۱۵۸٬۸۵۷۱۴۱٬۹۱۲۰۳۳۰٬۶۲۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۰۹۰٬۲۷۷-۳۶۳٬۹۱۰-۲۴۴٬۹۷۳-۱۴۰٬۰۵۱-۱۶۵٬۵۶۵-۲۱۳٬۴۵۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۶۰٬۶۶۵-۸۴٬۳۰۴-۱۰۵٬۷۵۶-۳٬۷۰۷-۴۵٬۵۲۸-۲۹٬۶۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۶۵٬۹۴۲۲۴۸٬۶۷۶-۱۹۱٬۸۷۲-۱٬۸۴۸-۲۱۱٬۱۲۳۸۷٬۴۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۷۲٬۷۴۳۲۹۵٬۸۱۶۸۹-۲۰۱۳٬۷۷۲-۷۰٬۰۰۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۰۱٬۸۳۹۶٬۰۲۳۵٬۹۳۴۶٬۱۳۵۲٬۳۶۳۷۲٬۴۶۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۹٬۰۹۶۳۰۱٬۸۳۹۶٬۰۲۳۵٬۹۳۴۶٬۱۳۵۲٬۴۶۰

دوره‌های گزارش

۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.