فاندای

صورت جریان وجوه نقد گز سکه (غگز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غگز
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۵۲٬۷۲۲-۱۲۵٬۵۱۰۱۳۰٬۹۶۲۲٬۲۵۶۲٬۸۸۲۱۵٬۵۰۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲٬۴۳۰-۲۰۲-۲٬۴۵۹-۱٬۹۳۲-۱٬۰۹۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۵۵٬۱۵۲-۱۲۵٬۷۱۲۱۲۸٬۵۰۳۳۲۴۱٬۷۹۰۱۵٬۵۰۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۰٬۳۵۰-۱۲٬۵۱۰-۲۰٬۳۸۷-۵٬۱۲۱-۴۳۹-۴۴۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۲۴۵-۱٬۳۰۹۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۷۶٬۳۰۳۱۳۲۲۲۲۰۱۶٬۰۲۸۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲۲۰٬۲۱۲۰-۴۲٬۴۵۴-۹٬۹۷۴-۳۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۳۱۱۲۲۲۴۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۶۵٬۴۹۸-۱۳٬۶۸۴-۶۲٬۶۰۸-۱۵٬۰۷۳-۱۳٬۰۶۹-۱٬۷۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲۲۰٬۶۵۰-۱۳۹٬۳۹۶۶۵٬۸۹۵-۱۴٬۷۴۹-۱۱٬۲۷۹۱۳٬۷۲۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۸۵٬۰۰۰۳۱۲٬۲۴۴۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸۰٬۴۲۱۰-۲۴٬۰۱۲۰-۵۲-۲۲٬۰۸۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۳٬۳۷۰-۱۲۵٬۸۶۷-۸٬۵۰۰۰۰-۸٬۷۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۹۱٬۲۰۹۱۸۶٬۳۷۷-۳۲٬۵۱۲۰-۵۲-۳۰٬۸۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۹٬۴۴۱۴۶٬۹۸۱۳۳٬۳۸۳-۱۴٬۷۴۹-۱۱٬۳۳۱-۱۷٬۱۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۳٬۴۰۱۱۸٬۹۲۴۳۰٬۸۲۷۳۳٬۲۸۷۳۹٬۰۳۰۱۸٬۸۹۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۳٬۹۶۰۶۵٬۹۰۵۶۴٬۲۱۰۱۸٬۵۳۸۲۷٬۶۹۹۱٬۷۶۰

دوره‌های گزارش

۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.