فاندای

صورت جریان وجوه نقد بهنوش‌ ایران‌ (غبهنوش)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غبهنوش
گروه
تولید کنندگان نوشیدنی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۰۹۶٬۷۹۲۳٬۰۱۵٬۵۷۱۳٬۰۴۱٬۲۸۹۷۴۳٬۹۸۲-۵۹٬۲۳۶۱٬۳۸۸٬۰۶۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۹۷٬۲۰۱۰-۱۹۶٬۹۴۰-۱۱۳٬۷۴۶-۱۶۸٬۴۹۲-۸۵٬۱۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۹۹٬۵۹۱۳٬۰۱۵٬۵۷۱۲٬۸۴۴٬۳۴۹۶۳۰٬۲۳۶-۲۲۷٬۷۲۸۱٬۳۰۲٬۹۴۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱٬۵۱۹٬۷۵۹۸۰۲٬۳۹۲۰۰۳٬۴۴۸۵٬۶۵۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۶۴٬۳۹۱-۹۱۵٬۴۳۰-۷۰۸٬۳۱۲-۱۹۸٬۱۴۵-۹۲٬۹۳۹-۱۰۸٬۷۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۳۵۵٬۳۶۸-۱۲۴٬۵۶۶-۱٬۷۰۴٬۸۰۹-۲۳۸٬۹۳۶-۸۷٬۶۹۸-۱۰۷٬۴۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۲۵۴٬۹۵۹۲٬۸۹۱٬۰۰۵۱٬۱۳۹٬۵۴۰۳۹۱٬۳۰۰-۳۱۵٬۴۲۶۱٬۱۹۵٬۵۲۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۹۴۷٬۵۶۴۱٬۵۴۸٬۹۳۶۱٬۴۳۴٬۱۲۲۲٬۸۵۸٬۰۶۰۲٬۲۹۲٬۱۷۰۱٬۲۹۹٬۶۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۹۷۵٬۵۴۳-۲٬۷۸۸٬۵۳۷-۲٬۷۳۳٬۰۵۲-۲٬۱۴۱٬۰۵۰-۱٬۵۹۰٬۲۷۷-۱٬۳۶۷٬۲۶۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۶۹٬۱۴۸-۲۷۵٬۴۷۷-۲۳۸٬۵۶۶-۳۶۸٬۲۱۷-۱۲۱٬۲۹۷-۳۳۳٬۸۳۶
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت-۱۷۱٬۰۸۲-۱۷۴٬۳۸۴-۳۵٬۶۹۴۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۴-۴۴٬۹۰۳-۲۷٬۱۶۶-۹۹۳-۲۳۶٬۶۸۶-۵۶۶٬۸۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۹۶۸٬۲۷۳-۱٬۷۳۴٬۳۶۵-۱۰۰٬۳۵۶۳۴۷٬۸۰۰۳۴۳٬۹۱۰-۹۶۸٬۳۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۸۶٬۶۸۶۱٬۱۵۶٬۶۴۰۱٬۰۳۹٬۱۸۴۷۳۹٬۱۰۰۲۸٬۴۸۴۲۲۷٬۱۶۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۸۸۷٬۱۰۰۸۹۰٬۶۹۸۳۷۲٬۷۷۷۶۰۶٬۱۵۶۳۲۰٬۴۴۸۲۷۹٬۲۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۶۳٬۹۷۵۲۱۴٬۹۷۰۴۷٬۴۴۲-۱۵٬۹۰۳۷۶۱۱٬۰۳۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۳۳۷٬۷۶۱۲٬۲۶۲٬۳۰۸۱٬۴۵۹٬۴۰۳۱٬۳۲۹٬۳۵۳۳۴۹٬۶۹۳۵۰۷٬۴۲۷

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.