فاندای

صورت جریان وجوه نقد کارخانجات‌ قند قزوین‌ (قزوین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
قزوین
گروه
قند و شکر
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵٬۰۵۹٬۷۴۶۳٬۴۴۹٬۰۶۵۲٬۵۴۷٬۲۶۳۲٬۲۳۸٬۷۲۹۱٬۱۶۴٬۲۷۷۱۰۱٬۱۳۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۰۲٬۱۶۳-۲۷۳٬۲۱۶-۲٬۴۱۱-۱۸۲٬۸۸۷-۷۸٬۳۲۰-۱۸٬۱۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۷۵۷٬۵۸۳۳٬۱۷۵٬۸۴۹۲٬۵۴۴٬۸۵۲۲٬۰۵۵٬۸۴۲۱٬۰۸۵٬۹۵۷۸۲٬۹۹۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۲۰٬۲۹۴-۴۶۰٬۰۶۲-۱۲۲٬۰۳۳-۲۰۰٬۵۳۸-۶۱٬۵۹۴-۵۹٬۳۸۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳۴۲٬۴۸۴۰-۲٬۳۷۳٬۸۷۰-۴۰۶٬۵۵۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۲۴۳۷۱۹٬۲۱۵۱٬۷۵۹۴۲٬۴۵۷۹٬۳۱۰۶۱۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۱۴۴٬۰۶۳۴٬۱۳۸۴۴۳٬۱۲۱۴۳٬۶۱۹۲۶٬۵۶۶۱۶٬۴۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲۸۲٬۵۲۸۴۶۲٬۲۹۱-۲٬۰۵۱٬۰۲۳-۵۲۱٬۰۱۳-۲۵٬۷۱۸-۴۴٬۵۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵٬۰۴۰٬۱۱۱۳٬۶۳۸٬۱۴۰۴۹۳٬۸۲۹۱٬۵۳۴٬۸۲۹۱٬۰۶۰٬۲۳۹۳۸٬۴۷۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۶۵٬۵۱۲-۲۸۵٬۰۰۰۰-۲۰۰٬۰۰۰-۱۳۴٬۶۷۶-۹۳۲٬۵۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹٬۵۱۸-۲۹٬۲۹۱۰-۱۴٬۷۷۰-۷٬۶۴۴-۵۷٬۰۸۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴٬۷۸۰٬۸۴۳-۳٬۹۴۱٬۶۳۸-۲۹۹٬۰۹۶-۱٬۴۱۵٬۳۲۸-۴٬۳۵۳-۲٬۹۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴٬۹۵۵٬۸۷۳-۳٬۷۶۳٬۸۸۶-۲۹۹٬۰۹۶-۱٬۶۳۴٬۶۱۵-۵۱٬۵۹۹-۴۱۷٬۵۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۴٬۲۳۸-۱۲۵٬۷۴۶۱۹۴٬۷۳۳-۹۹٬۷۸۶۱٬۰۰۸٬۶۴۰-۳۷۹٬۰۸۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۱۲٬۵۵۲۲۲۷٬۱۲۷۹٬۹۵۴۱۵۹٬۲۹۴۴۱۶٬۵۳۴۴۳۷٬۲۲۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۹۶٬۷۹۰۱۰۱٬۳۸۱۲۰۴٬۶۸۷۵۹٬۵۰۸۱٬۴۲۵٬۱۷۴۵۸٬۱۳۸

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.