فاندای

صورت جریان وجوه نقد قند ارومیه (قاروم)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
قاروم
گروه
قند و شکر
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲٬۶۴۰٬۰۴۲۲٬۲۸۵٬۹۲۷۲٬۵۰۷٬۱۹۲۳٬۰۷۸٬۲۵۰-۲۶۵٬۱۶۱۷۵۵٬۷۶۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۲۹٬۸۸۳-۲۰۲٬۱۵۴-۲۱۶٬۴۸۳-۸۷٬۳۲۴-۱۱۰٬۲۴۰-۳۵٬۶۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳٬۱۶۹٬۹۲۵۲٬۰۸۳٬۷۷۳۲٬۲۹۰٬۷۰۹۲٬۹۹۰٬۹۲۶-۳۷۵٬۴۰۱۷۲۰٬۱۱۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲٬۲۴۰۰۱٬۳۲۹۱٬۶۰۰۰۳۳٬۳۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۹۶٬۸۸۳-۱٬۳۷۷٬۹۵۶-۳۵۳٬۶۲۲-۱۵۴٬۷۵۴-۳۱۳٬۳۳۶-۱۶۱٬۶۴۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۴-۴۰۰-۱٬۷۱۳-۱۳٬۱۱۵-۱٬۲۵۰-۱۹۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۷۲۹٬۰۸۸۰۰-۲٬۴۲۷٬۱۳۷۰-۱۲٬۲۷۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک-۱٬۰۸۹٬۸۶۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲۱۰٬۰۰۰۲۳۱٬۱۰۰۹۲٬۴۴۱۰۰۴۳۲٬۰۷۱
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران۱۶٬۸۳۶۶۶٬۹۴۸۱۰۳٬۶۱۶۱۲۰٬۹۵۲۱۳۵٬۲۵۳۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۶۳۸٬۹۷۷۴۴۹٬۲۹۰۳۳۰٬۸۰۰۵۸۱٬۳۱۳۲۱۱٬۷۳۸۶۵٬۳۷۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۸٬۴۵۳۱۱۵٬۶۹۸۱۷۹٬۶۷۹۳۰٬۷۶۳۱۳۵٬۲۵۳۲۶٬۱۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۷۰۹٬۳۴۹۷۱۵٬۸۰۹۱٬۸۴۵٬۲۴۸-۲٬۶۸۸٬۵۳۱-۳۴۷٬۷۱۳۴۴٬۸۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۴٬۸۷۹٬۲۷۴۲٬۷۹۹٬۵۸۲۴٬۱۳۵٬۹۵۷۳۰۲٬۳۹۵-۷۲۳٬۱۱۴۷۶۴٬۹۴۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۴٬۷۹۶۱٬۴۲۹۲۲٬۶۰۷۱۵۰٬۶۸۳۲۲٬۵۹۳۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۴٬۲۴۲-۵٬۷۸۰-۷۰٬۵۶۹-۹۸٬۵۷۳-۸۵٬۴۸۳۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۹٬۴۶۵٬۵۲۱۶٬۱۴۲٬۰۹۴۲٬۵۴۸٬۹۲۱۲۳٬۹۷۸٬۲۰۲۵٬۱۷۴٬۵۲۹۸۴۴٬۵۴۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷٬۱۰۵٬۹۵۴-۵٬۲۳۴٬۷۶۷-۶٬۱۰۶٬۸۲۸-۲۱٬۱۸۰٬۸۲۴-۳٬۷۵۲٬۳۰۰-۸۲۴٬۸۵۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۱۸۲٬۲۷۷-۸۱۸٬۷۳۶-۸۱۵٬۱۱۸-۱٬۶۴۴٬۳۶۶-۴۵۹٬۶۱۲-۲۸۰٬۳۹۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۶۹۰٬۱۹۳-۲٬۰۳۲٬۴۲۳-۱٬۰۱۹٬۹۱۸-۵۰۰٬۵۷۲-۱۳۵٬۱۹۴-۱۶۶٬۹۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۸٬۴۷۷٬۶۵۱-۱٬۹۴۸٬۱۸۳-۵٬۴۴۰٬۹۰۵۷۰۴٬۵۵۰۷۶۴٬۵۳۳-۴۲۷٬۶۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳٬۵۹۸٬۳۷۷۸۵۱٬۳۹۹-۱٬۳۰۴٬۹۴۸۱٬۰۰۶٬۹۴۵۴۱٬۴۱۹۳۳۷٬۳۰۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۱۲۵٬۸۸۲۱٬۱۰۱٬۹۴۴۲٬۳۷۴٬۶۳۴۱٬۰۵۰٬۱۷۴۹۱۶٬۸۶۷۴۶۸٬۰۸۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵۳۴٬۵۰۴۱۷۲٬۵۳۹۳۲٬۲۵۸۳۱۷٬۵۱۵۹۱٬۸۸۸۱۱۱٬۴۸۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۶٬۲۵۸٬۷۶۳۲٬۱۲۵٬۸۸۲۱٬۱۰۱٬۹۴۴۲٬۳۷۴٬۶۳۴۱٬۰۵۰٬۱۷۴۹۱۶٬۸۶۷

دوره‌های گزارش

۴۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.