فاندای

صورت جریان وجوه نقد تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
گدنا
گروه
هتل و رستوران
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۵۳٬۷۱۴۸۸۵٬۵۱۰۱۰۳٬۸۱۹-۱۰۶٬۰۴۴۳۱٬۸۷۰۱۰۲٬۴۶۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۳۸٬۵۴۸-۴۳٬۴۷۰-۹۲٬۷۷۰-۲۵٬۶۹۷۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۵٬۱۶۶۸۴۲٬۰۴۰۱۱٬۰۴۹-۱۳۱٬۷۴۱۳۱٬۸۷۰۱۰۲٬۴۶۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۳۲٬۲۲۳۶۲۷۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۵۰٬۷۳۶-۷۲٬۱۴۴-۱۲۷٬۱۵۰-۲۴۱٬۰۴۹-۹۳٬۲۸۲-۳۲٬۸۲۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۵۰۰۰-۵۵-۳٬۹۲۹-۱٬۶۰۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۸۰٬۹۷۶۰۰۳۲۲٬۸۹۴۲۴٬۶۳۵۷۵٬۷۰۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۵۱۴۸۶۰۱۰۳۷۲۶۶۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۳۷٬۵۹۲-۸۱٬۳۶۹-۱۲۷٬۰۹۰-۲۸۲٬۳۸۸-۷۴٬۶۴۷۴۱٬۹۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۲۲٬۴۲۶۷۶۰٬۶۷۱-۱۱۶٬۰۴۱-۴۱۴٬۱۲۹-۴۲٬۷۷۷۱۴۴٬۴۲۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۸۰۵٬۰۰۰۰۱٬۲۱۲٬۳۴۴۵۳۷٬۸۵۰۱۱۹٬۰۰۰۷۸٬۷۵۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۲۴٬۶۹۶-۴۸۸٬۱۹۷-۹۴۱٬۵۸۷-۲۲۹٬۳۳۰-۶۹٬۰۰۰-۶۹٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۲۵٬۵۷۸-۵۶٬۹۹۳-۸۶٬۹۲۱-۳۷٬۶۷۱-۷٬۴۸۷-۷٬۱۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۹۵۴٬۷۲۶-۵۴۵٬۳۱۱۱۸۳٬۸۳۶۲۶۰٬۵۰۷۴۱٬۷۵۲۲٬۵۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۳۲٬۳۰۰۲۱۵٬۳۶۰۶۷٬۷۹۵-۱۵۳٬۶۲۲-۱٬۰۲۵۱۴۷٬۰۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۰۳۴٬۳۰۱۱۷۱٬۹۶۹۱۹۳٬۴۰۲۲۹۵٬۷۹۰۸۶٬۸۱۱۱۸٬۴۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۸٬۸۰۶۱٬۱۲۶-۱۹۷-۸۳۸-۷۵۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۸۷۵٬۴۰۷۳۸۸٬۴۵۵۲۶۱٬۰۰۰۱۴۱٬۳۳۰۸۵٬۷۱۱۱۶۵٬۵۰۰

دوره‌های گزارش

۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.