فاندای

صورت جریان وجوه نقد پلی پروپیلن جم (جم پیلن)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
جم پیلن
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۴٬۰۸۱٬۵۷۴۴۱٬۰۸۴٬۰۵۰۲۲٬۱۱۳٬۰۹۸۲۳٬۸۶۰٬۱۹۲۱۲٬۷۵۶٬۲۳۶۱۳٬۰۰۷٬۳۱۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷٬۹۱۱٬۶۲۲-۶۱۷٬۵۲۵-۵۵۹٬۸۷۹-۳۰٬۰۰۰-۷۱٬۰۶۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۶٬۱۶۹٬۹۵۲۴۰٬۴۶۶٬۵۲۵۲۱٬۵۵۳٬۲۱۹۲۳٬۸۳۰٬۱۹۲۱۲٬۶۸۵٬۱۷۵۱۳٬۰۰۷٬۳۱۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶٬۴۸۴٬۳۲۶-۹۲۷٬۵۵۱-۴۷۶٬۷۹۵-۱۳۹٬۲۹۲-۳۹۱٬۵۹۹-۱۰۴٬۰۳۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۴٬۹۳۰۰۰-۶٬۱۳۷۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۴۷٬۲۲۰٬۲۰۶۵۰٬۵۶۷٬۹۲۶۸۸٬۲۱۸٬۳۰۰۳۵٬۸۶۰٬۸۱۷۲۳٬۵۵۰٬۰۱۱۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳۵٬۷۹۸٬۸۹۰-۵۳٬۹۴۰٬۶۹۹-۷۹٬۱۲۶٬۵۰۰-۲۶٬۵۸۶٬۷۴۱-۴۳٬۷۴۴٬۷۷۵-۴٬۴۱۰٬۳۹۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۴۵٬۷۱۸۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۴٬۲۴۱٬۱۵۱۸٬۱۰۴٬۸۹۱۸٬۱۴۰٬۱۵۹۶٬۴۱۷٬۶۴۲۵٬۴۵۴٬۹۲۴۲٬۵۱۷٬۴۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱۹٬۲۰۸٬۹۲۹۳٬۸۰۴٬۵۶۷۱۶٬۷۵۵٬۱۶۴۱۸٬۰۳۳٬۲۸۹۱٬۳۲۳٬۵۶۱۳٬۰۰۲٬۹۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶۵٬۳۷۸٬۸۸۱۴۴٬۲۷۱٬۰۹۲۳۸٬۳۰۸٬۳۸۳۴۱٬۸۶۳٬۴۸۱۱۴٬۰۰۸٬۷۳۶۱۶٬۰۱۰٬۳۰۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۱٬۱۶۹٬۳۸۴۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹٬۴۸۹٬۱۶۲۰۰-۱٬۴۹۶٬۴۹۴۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۴۷۸٬۷۴۷۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۵٬۹۸۶٬۴۸۹-۴۰٬۸۱۰٬۰۲۲-۴۸٬۶۰۸٬۵۴۲-۴۱٬۷۳۶٬۰۳۳-۲۷٬۵۶۱٬۶۶۸-۱۲٬۸۰۵٬۲۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۴٬۹۵۴٬۳۹۸-۴۰٬۸۱۰٬۰۲۲-۴۸٬۶۰۸٬۵۴۲-۴۲٬۰۶۳٬۱۴۳-۲۷٬۵۶۱٬۶۶۸-۱۲٬۸۰۵٬۲۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۲۴٬۴۸۳۳٬۴۶۱٬۰۷۰-۱۰٬۳۰۰٬۱۵۹-۱۹۹٬۶۶۲-۱۳٬۵۵۲٬۹۳۲۳٬۲۰۵٬۰۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۲٬۸۸۲٬۷۹۲۴٬۷۹۱٬۱۳۳۱۱٬۲۲۹٬۶۲۱۶۴۸٬۶۳۱۱۴٬۴۲۰٬۹۸۸۱۳٬۳۳۶٬۹۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۴۵۳٬۱۵۲۸۲۲٬۳۱۱۲٬۳۵۷۳۱٬۰۸۳۹۴٬۸۴۷۲٬۵۹۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۴٬۷۶۰٬۴۲۷۹٬۰۷۴٬۵۱۴۹۳۱٬۸۱۹۴۸۰٬۰۵۲۹۶۲٬۹۰۳۱۶٬۵۴۴٬۶۲۲

دوره‌های گزارش

۴۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.