فاندای

صورت جریان وجوه نقد زرین معدن آسیا (فزرین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فزرین
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۴۱۶٬۶۸۱۷۲۳٬۳۹۲-۲۷۰٬۸۰۰۲٬۱۶۸٬۰۵۶۱٬۱۷۲٬۱۱۳۱۲۵٬۷۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۰٬۰۰۰۰-۱۸٬۶۵۶-۱۴٬۷۱۳-۷۳٬۴۴۱-۶۴٬۳۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۴۰۶٬۶۸۱۷۲۳٬۳۹۲-۲۸۹٬۴۵۶۲٬۱۵۳٬۳۴۳۱٬۰۹۸٬۶۷۲۶۱٬۴۳۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶٬۵۸۳-۱۱۰٬۶۲۷-۴٬۲۳۶-۲۱۲٬۶۳۱-۷٬۶۳۹-۳٬۱۰۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۴۳٬۸۲۹-۶۱٬۵۰۴-۲۵٬۸۹۲-۱۰۳٬۶۶۹-۴۲٬۷۱۳۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۶۹۷٬۵۵۶-۱۸٬۵۰۰-۵۸٬۴۳۵-۱۱٬۳۰۸-۱۴٬۷۶۳-۲۹۲٬۶۱۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۵٬۴۰۰٬۹۶۷۱۶۵٬۷۴۴۰۰۰۷۷٬۳۶۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۵٬۰۰۷٬۹۳۱-۳۰۲٬۷۶۸-۷٬۸۷۷۰-۱۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳۷۴٬۹۵۷۵۲٬۹۲۷۵۳٬۵۱۴۵٬۴۲۲۰۱٬۳۹۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۱۳۶۱٬۲۷۶۵۴٬۲۳۶۳۵۶۲۵۲٬۲۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۹٬۹۳۴-۲۷۴٬۶۹۲-۸٬۷۴۱-۳۵۳٬۴۴۹-۷۴٬۷۵۹۳۵٬۳۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۳۲۶٬۷۴۷۴۴۸٬۷۰۰-۲۹۸٬۱۹۷۱٬۷۹۹٬۸۹۴۱٬۰۲۳٬۹۱۳۹۶٬۷۴۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۵۳٬۵۱۱۱۶٬۹۶۷۲٬۱۴۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۹٬۱۲۵-۱۵٬۷۸۵-۱۲٬۱۳۵-۲۹۴٬۳۱۲-۳۸٬۹۹۷-۵٬۹۹۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۴۵۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۲٬۳۶۶٬۴۸۶۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۶۸۰٬۱۲۴-۴۷۵٬۶۹۰-۲٬۰۸۸٬۵۵۲۰-۷۴۴٬۴۸۷۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۳۷۱٬۰۹۶-۱۸۰٬۳۵۸-۲۶۶٬۴۹۲-۲۱۱٬۱۹۴-۳۴٬۶۷۳۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۶۵٬۲۹۲-۵۳٬۶۳۰-۳۹۹٬۹۰۵-۷۰۶٬۲۰۹-۵۲٬۵۲۰-۲۸٬۰۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۱۳۲٬۱۲۶-۲۰۸٬۴۹۶-۳۹۸٬۴۵۸-۱٬۲۱۱٬۷۱۵-۸۷۰٬۶۷۷-۳۴٬۰۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۱۹۴٬۶۲۱۲۴۰٬۲۰۴-۶۹۶٬۶۵۵۵۸۸٬۱۷۹۱۵۳٬۲۳۶۶۲٬۶۵۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۰٬۹۸۳۷۵٬۸۵۰۷۲۸٬۳۷۸۴۶۶٬۳۹۱۱۶۸٬۳۹۱۱۷۸٬۴۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۲۲۵٬۶۰۴۳۱۶٬۰۵۴۳۱٬۷۲۳۱٬۰۵۴٬۷۲۸۳۲۱٬۷۹۴۲۴۱٬۳۳۸

دوره‌های گزارش

۶۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.