فاندای

صورت جریان وجوه نقد فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فولاژ
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲۵٬۶۷۱٬۲۲۰-۱۵٬۷۳۱٬۵۴۸۳۴٬۲۴۶٬۶۹۰۱۹٬۴۱۹٬۳۰۰۱۶٬۲۵۲٬۰۴۷۹٬۶۲۷٬۱۳۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲٬۱۵۱٬۰۶۹-۵٬۶۹۴٬۳۲۱-۳٬۵۴۵٬۰۲۵-۲٬۵۵۸٬۱۰۵-۲٬۴۵۰٬۸۴۶-۲۵۹٬۷۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲۷٬۸۲۲٬۲۸۹-۲۱٬۴۲۵٬۸۶۹۳۰٬۷۰۱٬۶۶۵۱۶٬۸۶۱٬۱۹۵۱۳٬۸۰۱٬۲۰۱۹٬۳۶۷٬۳۵۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵٬۶۲۴٬۰۶۱-۱۱٬۲۵۶٬۸۹۱-۷٬۱۱۹٬۲۸۳-۹٬۵۱۲٬۱۹۴-۷٬۴۸۷٬۵۰۰-۲٬۷۶۷٬۸۵۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۷٬۱۳۵۳۸۶٬۳۳۸۳۴۷٬۳۸۶۷۴٬۲۸۵۱۴۶٬۵۱۴۳۷۱٬۳۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵٬۶۰۶٬۹۲۶-۱۰٬۸۷۱٬۲۱۴-۱۳٬۵۶۷٬۴۹۱-۹٬۴۵۸٬۵۰۹-۶٬۳۹۵٬۷۴۸-۲٬۳۹۳٬۶۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۳٬۴۲۹٬۲۱۵-۳۲٬۲۹۷٬۰۸۳۱۷٬۱۳۴٬۱۷۴۷٬۴۰۲٬۶۸۶۷٬۴۰۵٬۴۵۳۶٬۹۷۳٬۷۱۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۱۰٬۵۳۰٬۹۳۵۵۴٬۳۱۲٬۲۳۴۳٬۶۰۰٬۰۰۰۱۱٬۷۷۸٬۱۱۵۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۴۴٬۲۸۵٬۱۳۵-۱۱٬۹۷۳٬۹۰۱-۱۰٬۶۷۱٬۳۳۴-۳٬۳۲۷٬۳۱۴-۲۵۷٬۴۳۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵٬۷۴۶٬۲۱۱-۴٬۷۶۷٬۳۲۵-۳٬۷۵۸٬۲۴۸-۵۶۴٬۰۱۹۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۲٬۲۹۱٬۱۰۷-۴٬۹۹۵٬۹۹۴-۳٬۹۲۶٬۵۰۷-۴٬۲۴۲٬۱۷۷-۲٬۵۶۰٬۸۴۹-۲٬۲۷۰٬۸۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴۸٬۲۰۸٬۴۸۲۳۲٬۴۹۵٬۰۱۷-۱۳٬۲۷۰٬۶۶۰۳٬۶۱۵٬۶۹۰-۲٬۸۹۰٬۲۷۹-۲٬۳۵۰٬۸۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۴٬۷۷۹٬۲۶۷۱۹۷٬۹۳۴۳٬۸۶۳٬۵۱۴۱۱٬۰۱۸٬۳۷۶۴٬۵۱۵٬۱۷۴۴٬۶۲۲٬۸۷۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۰٬۶۲۷٬۲۱۲۴٬۲۶۶٬۹۷۷۴٬۲۳۵٬۹۹۱۵٬۰۱۵٬۵۳۳۹٬۹۲۳٬۰۳۰۱۰٬۴۷۲٬۹۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۸۰۸٬۹۵۱۴۷٬۴۷۴۵۱۵٬۸۵۸-۱۸۸٬۱۵۶۳۸۲٬۲۳۰۱٬۸۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۹٬۲۱۵٬۴۳۰۴٬۵۱۲٬۳۸۵۸٬۶۱۵٬۳۶۳۱۵٬۸۴۵٬۷۵۳۱۴٬۸۲۰٬۴۳۴۱۵٬۰۹۷٬۶۵۶

دوره‌های گزارش

۶۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.