فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فولای
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۴٬۱۲۸٬۵۰۷۵۸۲٬۸۶۲۲۰٬۵۳۸۲۴۱٬۲۷۶-۵۵۴٬۳۵۹-۶۸٬۶۵۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶٬۱۹۴-۳۸٬۶۴۲-۵۰٬۹۵۵-۱۰٬۴۴۳-۴۳٬۲۶۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۴٬۱۳۴٬۷۰۱۵۴۴٬۲۲۰-۳۰٬۴۱۷۲۳۰٬۸۳۳-۵۹۷٬۶۲۰-۶۸٬۶۵۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰۵٬۰۶۸-۷٬۹۲۰-۲٬۳۲۱-۹۸-۱۸۰٬۲۵۹-۲٬۳۱۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲٬۵۸۸٬۱۰۷۴۸۷٬۶۲۸۰۴۸۹٬۷۸۵۱۷۶٬۸۲۵۹۹٬۷۳۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳٬۰۷۱٬۵۹۶-۴۰۸٬۶۸۳۰-۱٬۰۱۴٬۵۵۹-۳۷٬۷۱۵-۱۰۸٬۰۶۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۵۳۴۲٬۷۴۸۲٬۲۹۲۵٬۵۱۳۱۰٬۰۵۰۴٬۱۲۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۶۷۴۸۱۷۲۲۱۴٬۳۵۶۱۶٬۲۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۸۶٬۳۵۶-۱۸۳٬۴۲۱-۴۰٬۶۲۸-۵۱۹٬۳۳۷-۱۶٬۷۷۷۹٬۶۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۴٬۷۲۱٬۰۵۷۳۶۰٬۷۹۹-۷۱٬۰۴۵-۲۸۸٬۵۰۴-۶۱۴٬۳۹۷-۵۸٬۹۷۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱٬۰۵۷٬۸۷۴۱۸۲٬۸۶۹۸٬۴۹۲۱۸۸٬۱۷۷۳۵٬۷۵۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۷۵٬۰۰۹-۴۶۶٬۸۶۶-۳۸۹-۱۹۶٬۳۹۴-۴۹٬۷۴۴۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۰٬۳۹۷٬۵۶۱۵٬۱۹۶٬۰۲۱۳٬۱۸۹٬۷۷۳۱٬۲۹۹٬۴۸۵۴٬۲۸۹٬۴۰۰۱٬۶۸۹٬۸۹۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱٬۸۸۹٬۷۸۵-۴٬۹۷۲٬۳۷۶-۳٬۰۵۶٬۷۴۹-۱٬۱۵۱٬۴۷۷-۳٬۶۵۰٬۳۰۳-۱٬۵۹۹٬۹۴۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۱۳۵٬۵۱۴-۱۵۶٬۹۷۴-۵۷٬۷۶۷-۲۴٬۹۱۵-۲۶٬۱۹۵-۲۳٬۶۰۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۱٬۱۹۹-۲۰٬۴۲۴-۷۳-۴٬۳۸۴-۱۵۹٬۳۱۹-۶۹٬۵۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۷٬۸۴۳٬۹۲۸-۲۳۷٬۷۵۰۸۳٬۲۸۷۱۱۰٬۴۹۲۴۳۹٬۵۹۱-۳٬۱۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳٬۱۲۲٬۸۷۱۱۲۳٬۰۴۹۱۲٬۲۴۲-۱۷۸٬۰۱۲-۱۷۴٬۸۰۶-۶۲٬۱۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۸۳٬۹۱۴۴۴۶٬۱۶۴۲۹۶٬۴۶۵۲۴۸٬۹۶۹۲۱۰٬۶۵۶۱۲۹٬۹۱۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۸۰۶٬۷۸۵۵۶۹٬۲۱۳۳۰۸٬۷۰۷۷۰٬۹۵۷۳۵٬۸۵۰۶۷٬۷۴۹

دوره‌های گزارش

۶۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.