فاندای

صورت جریان وجوه نقد فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فجر
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷٬۶۰۵٬۳۷۳۱۲٬۷۱۸٬۳۷۶۲٬۴۴۱٬۰۷۶۱۲٬۵۴۶٬۴۷۴۷۵۷٬۰۷۴-۶٬۰۶۳٬۱۳۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۹۶٬۷۴۴-۶۴۶٬۲۱۵-۸۱۱٬۱۹۳-۲۳۳٬۴۷۵-۱۵۰٬۰۰۰-۵۲۵٬۰۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷٬۱۰۸٬۶۲۹۱۲٬۰۷۲٬۱۶۱۱٬۶۲۹٬۸۸۳۱۲٬۳۱۲٬۹۹۹۶۰۷٬۰۷۴-۶٬۵۸۸٬۱۶۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۹۵٬۵۳۳-۴۸۳٬۱۴۷-۴۷۰٬۳۸۱-۱٬۳۶۰٬۶۹۴-۱۷۴٬۰۸۴-۱۶۰٬۴۷۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵۳٬۸۰۳-۸۶٬۸۳۳-۴۲٬۴۸۵-۶۷٬۲۶۲-۲۶٬۰۱۸-۲۲٬۴۰۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۳٬۴۲۱٬۵۲۹۲٬۷۵۷٬۷۸۰۴٬۵۰۰٬۰۰۰۰۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۷٬۴۹۳٬۶۵۴-۶٬۰۰۰٬۰۰۰۰-۶٬۹۰۰٬۰۴۶-۸٬۰۶۱۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵٬۴۹۴۴٬۴۶۶۳۳۹٬۰۸۵۶۶۶٬۸۸۷۳٬۲۳۶۷۰۲٬۹۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴٬۳۱۵٬۹۶۷-۳٬۸۰۹٬۴۱۲۴٬۶۲۴٬۹۴۹-۸٬۶۶۱٬۶۲۲-۲۰۲٬۶۵۲۶٬۶۰۴٬۲۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۷۹۲٬۶۶۲۸٬۲۶۲٬۷۴۹۶٬۲۵۴٬۸۳۲۳٬۶۵۱٬۳۷۷۴۰۴٬۴۲۲۱۶٬۰۵۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۳٬۲۲۱٬۴۲۲۸٬۱۰۰٬۷۵۸۱۴٬۱۹۴٬۲۸۸۲٬۲۱۲٬۹۶۸۳٬۰۷۴٬۶۳۸۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۰٬۲۷۱٬۹۲۹-۱۳٬۰۵۷٬۵۶۷-۱۲٬۰۳۳٬۳۳۹-۳٬۶۹۴٬۳۲۰-۱٬۴۰۰٬۷۵۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹۳۴٬۳۸۹-۹۹۰٬۴۰۳-۱٬۱۰۴٬۹۲۴-۴۰۵٬۰۳۷-۸۰٬۳۴۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۳٬۳۱۳-۳٬۲۷۸٬۷۳۴-۷٬۰۷۴٬۹۵۴-۱٬۱۱۰٬۰۲۸-۱٬۲۲۴٬۷۰۸-۱٬۱۲۳٬۴۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۹۹۱٬۷۹۱-۹٬۲۲۵٬۹۴۶-۶٬۰۱۸٬۹۲۹-۲٬۹۹۶٬۴۱۷۳۶۸٬۸۲۸-۱٬۱۲۳٬۴۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴٬۷۸۴٬۴۵۳-۹۶۳٬۱۹۷۲۳۵٬۹۰۳۶۵۴٬۹۶۰۷۷۳٬۲۵۰-۱٬۱۰۷٬۴۲۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۲۷۲٬۳۸۳۳٬۹۱۵٬۷۹۱۲٬۹۳۵٬۲۰۷۴٬۷۳۶٬۳۹۳۱٬۷۰۱٬۹۳۱۳٬۳۸۹٬۶۲۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۸٬۰۵۶٬۸۳۶۲٬۹۵۲٬۵۹۴۳٬۱۷۱٬۱۱۰۵٬۳۹۱٬۳۵۳۲٬۵۴۵٬۵۳۴۲٬۲۰۹٬۰۸۷

دوره‌های گزارش

۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.