فاندای

صورت جریان وجوه نقد فولاد کاویان (فوکا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فوکا
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۴۷٬۳۱۶۳۱۳٬۲۹۷۱۰٬۴۰۰٬۶۹۳۱۳٬۴۷۸٬۱۱۷۳٬۱۹۶٬۵۱۹۱٬۲۷۵٬۲۵۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۳۶٬۲۷۸-۳۰۰٬۰۰۰-۱٬۹۷۱٬۰۳۸-۱٬۳۸۶٬۲۷۴-۱٬۰۰۰٬۰۰۰-۱۰۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۱۱٬۰۳۸۱۳٬۲۹۷۸٬۴۲۹٬۶۵۵۱۲٬۰۹۱٬۸۴۳۲٬۱۹۶٬۵۱۹۱٬۱۷۵٬۲۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۴٬۹۴۲-۱۰۳٬۰۴۹-۱۰۷٬۴۵۲-۴۱٬۴۶۹-۴۹٬۷۴۷-۴۱٬۰۴۷
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳۹۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۷٬۳۲۳۲۳٬۴۵۹۱۲٬۹۷۰۱۵٬۸۵۹۱۰٬۲۵۶۵۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۷٬۶۵۸-۷۹٬۵۹۰-۹۴٬۴۹۱-۲۵٬۶۱۰-۳۹٬۴۹۱-۴۰٬۴۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۸۳٬۳۸۰-۶۶٬۲۹۳۸٬۳۳۵٬۱۶۴۱۲٬۰۶۶٬۲۳۳۲٬۱۵۷٬۰۲۸۱٬۱۳۴٬۷۹۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۹٬۲۸۶۱٬۵۲۴۳۹۸٬۹۵۵۷۷۸٬۶۶۱۲۷٬۸۵۴۱۳۰٬۶۹۹
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۸٬۰۹۴-۲۳٬۵۵۱-۳۴۱٬۵۵۹-۹۲۲٬۵۸۶-۴۷۲٬۰۸۰-۱۲۹٬۴۷۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۵۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰۱٬۴۹۹٬۱۳۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۴۶٬۶۵۸۰-۸٬۲۰۸٬۴۱۸-۷٬۴۴۱٬۹۳۹-۱٬۰۲۰٬۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۳۶۴٬۵۳۴-۲۲٬۰۲۷-۸٬۱۵۱٬۰۲۲-۱۲٬۰۱۴٬۵۵۳-۱٬۴۶۴٬۲۲۶-۷۵۹٬۵۱۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۶۴۷٬۹۱۴-۸۸٬۳۲۰۱۸۴٬۱۴۲۵۱٬۶۸۰۶۹۲٬۸۰۲۳۷۵٬۲۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۸۴٬۵۶۲۶۳۹٬۷۶۲۶۱۹٬۷۸۵۶۷۹٬۵۳۵۳۲۱٬۵۷۵۱۶۹٬۵۵۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۰۳۲٬۴۷۶۵۵۱٬۴۴۲۸۰۳٬۹۲۷۷۳۱٬۲۱۵۱٬۰۱۴٬۳۷۷۵۴۴٬۸۳۵

دوره‌های گزارش

۵۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.