فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فتوسا
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۸۷٬۸۱۱۲۸۴٬۳۴۸-۹۴۵٬۴۳۹۱۶۱٬۷۳۰۸۸۰٬۸۹۵۵۶۷٬۱۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۸۷٬۸۱۱۲۸۴٬۳۴۸-۱٬۰۱۷٬۴۰۳۱۵۶٬۲۱۴۸۶۸٬۳۷۹۵۶۷٬۱۶۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۲٬۵۵۵-۳٬۰۴۰-۱٬۲۶۷-۸٬۰۲۷-۵۵٬۴۱۸-۱۲٬۲۳۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۳۴۶٬۴۷۹۲۳۴٬۶۸۲۰۳۰۶٬۲۱۵۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳٬۱۷۹٬۲۷۰-۶۲۰٬۰۰۰-۵۰۸-۴۱۷٬۱۹۶۰-۱۲۴٬۴۶۴
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۱٬۵۰۱٬۰۰۰۰۰---
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۶۳٬۹۴۴۶٬۲۳۱۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۱٬۷۵۶۰۳۱۱۲۵٬۹۰۳۳۴۲۱۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۲۷۰٬۶۴۶-۳۸۲٬۴۲۹-۱٬۸۲۲-۱۱۹٬۸۷۲-۶۷٬۴۴۴-۱۳۸٬۰۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۴۸۲٬۸۳۵-۹۸٬۰۸۱-۱٬۰۱۹٬۲۲۵۳۶٬۳۴۲۸۰۰٬۹۳۵۴۲۹٬۱۴۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۴۳۸٬۳۰۲۵۷۲٬۸۶۹۲۴۹٬۹۷۳۰۱۰٬۰۰۰۴۸۰٬۵۷۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۱۷۶٬۱۹۴-۲۴۹٬۳۷۱-۱۶۲٬۵۰۰۰-۶۰۹٬۳۲۴-۵۵۶٬۱۷۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۴٬۴۴۱-۲۸٬۵۱۱-۶۷٬۱۴۴۰-۳۷٬۳۲۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲٬۱۷۷٬۶۶۷۲۹۷٬۲۹۴-۷۹٬۰۱۴-۷٬۴۵۲-۶۳۶٬۷۰۵-۷۵٬۵۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۰۵٬۱۶۸۱۹۹٬۲۱۳-۱٬۰۹۸٬۲۳۹۲۸٬۸۹۰۱۶۴٬۲۳۰۳۵۳٬۵۵۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۸۹٬۴۹۴۱۱۵٬۱۳۷۱٬۱۳۸٬۲۸۹۱۶۸٬۱۰۷۸٬۳۹۰۶۱٬۵۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۸۴٬۳۲۶۳۱۴٬۳۵۰۴۰٬۰۵۰۱۹۶٬۹۹۷۱۷۲٬۶۲۰۴۱۵٬۰۵۷

دوره‌های گزارش

۲۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.