فاندای

صورت جریان وجوه نقد ملی‌ سرب و روی‌ ایران‌ (فسرب)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فسرب
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۳۷۳٬۹۲۸۷۵٬۶۰۷-۱۳۳٬۱۹۹۱۲۰٬۰۷۷۴۷۲٬۲۹۲۶۶۲٬۶۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۳۷۳٬۹۲۸۳۵٬۱۱۶-۱۳۳٬۱۹۹۱۰۷٬۶۴۵۴۳۲٬۵۷۰۵۵۸٬۵۴۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۹٬۶۲۲-۹۵٬۱۲۷-۲۳٬۹۴۷-۴۲٬۲۹۸-۳۴٬۷۲۱-۸٬۸۶۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۲٬۷۸۶۴۰٬۹۲۵۲۳٬۱۳۸۴۹٬۲۲۷۶٬۱۱۲۱۷٬۷۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲۳٬۱۶۴-۵۴٬۳۴۷-۸۰۹۶٬۹۲۹-۲۸٬۶۰۹۸٬۸۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۳۹۷٬۰۹۲-۱۹٬۲۳۱-۱۳۴٬۰۰۸۱۱۴٬۵۷۴۴۰۳٬۹۶۱۵۶۷٬۴۴۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۰۷۱٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۰۱۰٬۱۶۹۰۰۰۰-۱۹۱٬۳۸۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸٬۰۹۴۰-۸۹٬۴۸۰۰۰-۳۶٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۶۵۰-۳۲۱-۳۹٬۹۰۵-۳٬۹۶۸-۱۸٬۴۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۹۴۷٬۴۲۸۲۳۰٬۶۷۳۱۳۰٬۱۹۹-۵۸٬۴۷۲-۳٬۹۶۸-۲۴۵٬۸۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۴۹٬۶۶۴۲۱۱٬۴۴۲-۳٬۸۰۹۵۶٬۱۰۲۳۹۹٬۹۹۳۳۲۱٬۵۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۴٬۱۹۸۸۶٬۵۴۵۱۱۸٬۴۳۹۴۳۹٬۸۷۲۲۴۴٬۸۰۹۵۲٬۴۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۱۰۳۷۲۵۸۶۸۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۹۳٬۸۶۱۲۹۷٬۹۸۷۱۱۴٬۶۶۷۴۹۵٬۹۹۹۶۴۴٬۸۸۸۳۷۴٬۰۹۵

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.