صورت جریان وجوه نقد پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فسبزوار
- گروه
- زنجیره فولاد
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۹٬۶۴۵٬۰۶۷ | -۳٬۶۷۱٬۸۰۵ | ۱۹٬۶۵۳٬۴۱۸ | ۱۳٬۱۸۳٬۶۳۷ | ۳٬۶۸۶٬۸۳۴ | ۱۵٬۹۳۲٬۴۸۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۹٬۶۴۵٬۰۶۷ | -۳٬۶۷۱٬۸۰۵ | ۱۹٬۶۵۳٬۴۱۸ | ۱۳٬۱۸۳٬۶۳۷ | ۳٬۶۸۵٬۰۸۸ | ۱۵٬۹۳۲٬۰۶۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۳۲۵٬۳۷۶ | -۱٬۰۶۳٬۵۵۳ | -۸۹۱٬۸۰۲ | -۸۱۰٬۱۲۲ | -۱٬۰۵۶٬۳۷۰ | -۲٬۰۹۴٬۷۱۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۵٬۴۵۰ | -۱۲٬۸۰۰ | -۱٬۶۵۷ | ۰ | -۳٬۲۷۷ | -۱۲٬۷۰۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٬۹۹۹٬۹۹۶ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۲٬۱۲۵٬۱۷۰ | -۴۶٬۱۳۰ | -۲۰۰٬۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۶۳٬۱۵۱ | ۴۲٬۱۴۸ | ۸۳۱٬۳۶۹ | ۶۴۲٬۸۴۴ | ۶۲۵٬۳۰۸ | ۹۴۱٬۹۷۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳٬۳۹۲٬۸۴۴ | -۱٬۰۸۰٬۳۳۵ | -۲۶۲٬۹۳۷ | ۹۹۹٬۷۱۱ | ۸٬۵۳۴٬۸۶۱ | -۸٬۶۶۵٬۴۴۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۶٬۲۵۲٬۲۲۳ | -۴٬۷۵۲٬۱۴۰ | ۱۹٬۳۹۰٬۴۸۱ | ۱۴٬۱۸۳٬۳۴۸ | ۱۲٬۲۱۹٬۹۴۹ | ۷٬۲۶۶٬۶۱۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۱٬۸۲۸٬۷۹۱ | ۲۲٬۲۸۷ | ۷۳٬۷۱۱ | ۱٬۱۵۱٬۵۴۷ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲٬۲۲۹٬۲۴۴ | -۲۰۰٬۰۶۶ | -۷۶٬۲۷۳ | -۱٬۱۰۷٬۰۲۴ | -۷۸۳٬۰۱۷ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۵۲٬۲۶۱٬۶۵۶ | -۱۰٬۸۴۲٬۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶٬۱۶۱٬۸۶۳ | -۵۷۱٬۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۱٬۹۶۹٬۵۷۹ | -۱۱٬۹۵۷٬۳۷۲ | -۲۷٬۰۷۰٬۵۸۰ | -۱۹٬۱۱۲٬۵۴۷ | -۹٬۷۸۹٬۱۲۶ | -۷٬۷۹۰٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲۶٬۲۹۳٬۵۵۱ | ۹٬۷۵۰٬۴۵۲ | -۲۷٬۰۷۳٬۱۴۲ | -۱۹٬۰۶۸٬۰۲۴ | -۱۰٬۵۷۲٬۱۴۳ | -۷٬۷۹۰٬۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱۰٬۰۴۱٬۳۲۸ | ۴٬۹۹۸٬۳۱۲ | -۷٬۶۸۲٬۶۶۱ | -۴٬۸۸۴٬۶۷۶ | ۱٬۶۴۷٬۸۰۶ | -۵۲۳٬۳۸۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۷٬۴۵۷٬۰۱۳ | ۶۹۲٬۶۰۳ | ۹٬۴۳۲٬۲۸۳ | ۶٬۷۱۸٬۷۰۰ | ۱٬۳۵۵٬۹۶۸ | ۲٬۱۸۱٬۴۷۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۸۰٬۷۱۴ | -۲۵٬۲۲۴ | -۳۰٬۲۶۹ | ۰ | -۱٬۳۳۳ | ۲٬۷۱۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷٬۴۹۶٬۳۹۹ | ۵٬۶۶۵٬۶۹۱ | ۱٬۷۱۹٬۳۵۳ | ۱٬۸۳۴٬۰۲۴ | ۳٬۰۰۲٬۴۴۱ | ۱٬۶۶۰٬۷۹۹ |
دوره‌های گزارش
۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.