فاندای

صورت جریان وجوه نقد صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فصبا
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲۶٬۱۹۸٬۲۲۰۲۹٬۸۳۳٬۹۸۰-۱۲٬۳۹۴٬۶۰۶۳۶٬۴۳۳٬۷۵۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۳٬۳۴۹۰-۶۱٬۲۲۵-۲۶۵٬۲۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲۶٬۲۸۱٬۵۶۹۲۹٬۸۳۳٬۹۸۰-۱۲٬۴۵۵٬۸۳۱۳۶٬۱۶۸٬۵۴۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۹٬۱۴۳٬۸۳۰-۳۶٬۷۸۰٬۹۷۸-۵٬۵۷۱٬۸۶۰-۲٬۳۴۵٬۸۵۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۳٬۵۶۳٬۷۵۹-۱٬۰۳۹٬۹۲۳-۱٬۴۵۳٬۵۳۷-۱۱٬۴۷۶٬۱۶۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۵٬۳۶۳٬۲۱۳۱۱٬۸۹۷٬۶۰۲۳۰٬۰۵۵٬۹۳۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۵٬۱۹۸٬۳۵۷-۲٬۱۲۱٬۴۶۳-۲۶٬۷۸۵٬۳۳۹-۶٬۰۰۶٬۹۰۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷۰۹٬۲۲۷۴۹۴٬۳۷۶۵۲۸٬۳۰۴۳۴٬۷۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۱٬۸۳۳٬۵۰۶-۲۸٬۲۴۰٬۸۲۴-۳٬۵۵۲٬۷۳۷-۱۹٬۸۰۱٬۴۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۶۸٬۱۱۵٬۰۷۵۱٬۵۹۳٬۱۵۶-۱۶٬۰۰۸٬۵۶۸۱۶٬۳۶۷٬۰۸۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹۶٬۰۲۶٬۷۰۰۴۱٬۵۱۵٬۰۰۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۳٬۸۷۶٬۳۲۲-۱۷٬۴۳۰٬۷۶۷-۵۸۶٬۸۲۷-۶٬۱۱۹٬۰۲۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶٬۰۵۵٬۱۷۱-۲٬۳۷۱٬۷۱۹-۳۷٬۷۰۰-۶۱۴٬۹۸۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۱۱۲٬۹۴۱-۲۳٬۸۶۱٬۲۰۲-۳۱٬۹۷۰٬۶۵۱-۱۶٬۲۹۹٬۹۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳۴٬۹۸۲٬۲۶۶-۲٬۱۴۸٬۶۸۸-۳۶٬۴۵۱٬۳۶۵-۲۰٬۸۳۴٬۰۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۳٬۱۳۲٬۸۰۹-۵۵۵٬۵۳۲-۵۲٬۴۵۹٬۹۳۳-۴٬۴۶۶٬۹۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۰٬۲۲۰٬۱۴۳۵٬۲۵۹٬۸۷۲۵۷٬۵۰۴٬۵۸۷۸٬۴۹۶٬۱۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۵٬۲۸۴٬۷۶۱۷۳۸٬۵۹۱۷۸۴٬۴۶۲-۱۱٬۵۹۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۳۷۲٬۰۹۵۵٬۴۴۲٬۹۳۱۵٬۸۲۹٬۱۱۶۴٬۰۱۷٬۶۳۳

دوره‌های گزارش

۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.