فاندای

صورت جریان وجوه نقد فروسیلیسیم خمین (فروسیل)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فروسیل
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۳۰۳٬۰۹۶-۲۶۲٬۰۰۱۲۸۷٬۴۰۴۱٬۱۹۶٬۰۶۲۹۳۲٬۶۶۵۶۳۴٬۹۹۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳٬۴۹۵۰۰۰۰-۱۳٬۲۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۲۹۹٬۶۰۱-۲۶۲٬۰۰۱۲۸۷٬۴۰۴۱٬۱۹۶٬۰۶۲۹۳۲٬۶۶۵۶۲۱٬۷۱۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۹۹٬۷۴۲-۹۰٬۰۴۳-۱۱۱٬۲۵۶-۷۶۵٬۶۳۶-۲٬۳۳۶٬۰۲۶-۵۱۱٬۶۳۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۱۰۰۰-۶۶۱٬۹۲۹-۱۰۶٬۵۸۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲۲۰۰۰-۲۱۳۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۶۲۳۱۶۱۰۶۱٬۰۸۴۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴٬۱۰۷۲۴٬۳۲۶۱٬۴۹۷۱٬۵۱۷۶٬۲۷۴۲۶٬۳۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۸۵٬۶۵۲-۶۴٬۱۰۸-۱۰۹٬۷۴۳-۷۵۳٬۹۲۵-۲٬۴۳۱٬۳۸۹-۵۹۱٬۸۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۰۱۳٬۹۴۹-۳۲۶٬۱۰۹۱۷۷٬۶۶۱۴۴۲٬۱۳۷-۱٬۴۹۸٬۷۲۴۲۹٬۸۴۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۰٬۰۰۰۶۷۸٬۶۸۲۴۹۸٬۳۶۱۶۲۵٬۰۰۰۱٬۱۵۵٬۶۸۶۴۴۹٬۹۵۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۸۶-۸۶٬۷۵۹-۱۵۷٬۵۶۷-۱۳۰٬۷۸۶۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴۹٬۱۱۴۳۳۵٬۵۷۷-۱۹۴٬۵۵۰-۵۱۵٬۴۴۶۱٬۱۵۵٬۶۸۶۴۹٬۹۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۰۶۳٬۰۶۳۹٬۴۶۸-۱۶٬۸۸۹-۷۳٬۳۰۹-۳۴۳٬۰۳۸۷۹٬۷۹۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۷۵٬۲۶۵۱۱۱٬۱۳۹۱۰۹٬۹۶۶۱۹۵٬۴۰۹۴۴۲٬۰۲۵۸۱۰٬۵۳۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۳۳۸٬۳۲۸۱۴۵٬۳۳۹۹۳٬۰۷۷۱۲۲٬۱۰۰۹۸٬۹۸۷۸۹۰٬۳۳۳

دوره‌های گزارش

۲۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.