فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع فروآلیاژ ایران (فروژ)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فروژ
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۱۶۵٬۲۱۸۱٬۱۱۲٬۲۱۴۳٬۴۵۵٬۸۴۰۲٬۵۳۱٬۱۰۲۳٬۶۰۲٬۱۳۶۱٬۸۹۸٬۱۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۱۶۵٬۲۱۸۱٬۰۷۲٬۲۱۴۳٬۱۳۱٬۸۱۲۲٬۱۹۹٬۲۱۸۳٬۲۹۰٬۱۳۶۱٬۸۱۸٬۱۲۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۹٬۶۱۸۳۰٬۰۰۰۰۴۴٬۵۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۲٬۴۶۴-۱۷۷٬۶۸۳-۲۳۹٬۴۴۷-۴۹۱٬۱۲۱-۳۹۸٬۶۴۴-۵۳٬۳۵۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۵۲۰-۳٬۱۲۶۰-۱٬۷۲۰-۴۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۱۶٬۲۸۲۴٬۶۳۷۴۴۴٬۸۲۸۰۱٬۰۱۳٬۶۹۶۶۱٬۴۸۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۰٬۷۳۶۶٬۲۶۰۹٬۲۴۹۱٬۸۳۳۱۹٬۰۴۸۲۷٬۱۲۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۰٬۰۲۱۱۸٬۳۱۶۱۸٬۲۸۶۳٬۶۳۰۷۸٬۵۶۶۳۷٬۸۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۹۳٬۹۴۱-۱۱۸٬۴۷۰۱۲۹٬۷۹۰-۴۴۱٬۱۵۸۶۹۱٬۸۳۳۴۶٬۸۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۲۵۹٬۱۵۹۹۵۳٬۷۴۴۳٬۲۶۱٬۶۰۲۱٬۷۵۸٬۰۶۰۳٬۹۸۱٬۹۶۹۱٬۸۶۴٬۹۵۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴٬۵۶۱٬۸۷۷۵٬۹۷۳٬۸۲۴۴٬۰۹۰٬۷۹۸۱٬۱۵۳٬۰۰۰۵۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶٬۰۱۵٬۵۸۱-۵٬۸۲۹٬۰۶۱-۴٬۵۶۹٬۶۲۷-۱٬۸۴۵٬۱۵۶-۲۹۵٬۶۹۹-۶۱٬۲۹۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۵۴٬۶۰۵-۷۰۱٬۹۷۱-۶۱۵٬۵۴۳-۲۶۶٬۳۱۷-۱۶٬۸۷۰-۱٬۶۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۱۰۸٬۳۰۹-۵۵۸٬۵۰۰-۲٬۶۱۱٬۵۲۶-۱٬۸۱۱٬۸۰۷-۴٬۲۶۴٬۳۰۰-۱٬۵۸۲٬۹۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۵۰٬۸۵۰۳۹۵٬۲۴۴۶۵۰٬۰۷۶-۵۳٬۷۴۷-۲۸۲٬۳۳۱۲۸۱٬۹۹۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۱۰٬۴۲۹۷۱۸٬۴۷۶۲۱۷٬۴۶۱۷۱۳٬۳۰۶۶۴۶٬۳۵۴۲۹۳٬۱۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۰٬۳۷۶۲٬۸۴۵۷٬۴۵۱-۸٬۴۱۲-۳٬۲۷۳-۲۰٬۹۲۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۰۱٬۶۵۵۱٬۱۱۶٬۵۶۵۸۷۴٬۹۸۸۶۵۱٬۱۴۷۳۶۰٬۷۵۰۵۵۴٬۱۷۵

دوره‌های گزارش

۲۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.