صورت جریان وجوه نقد فروسیلیس ایران (فروس)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فروس
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱٬۷۵۲٬۷۴۹ | ۹۱۵٬۹۳۴ | ۱٬۰۸۷٬۷۴۶ | ۲٬۱۳۱٬۴۸۱ | ۲٬۰۲۶٬۷۷۷ | ۱٬۳۷۷٬۰۴۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۸۴٬۸۷۴ | -۳۲٬۳۷۰ | -۳۵۴٬۱۲۷ | -۱۸۰٬۱۰۸ | -۴۸۴٬۴۵۹ | -۲۴۱٬۶۵۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱٬۶۶۷٬۸۷۵ | ۸۸۳٬۵۶۴ | ۷۳۳٬۶۱۹ | ۱٬۹۵۱٬۳۷۳ | ۱٬۵۴۲٬۳۱۸ | ۱٬۱۳۵٬۳۸۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۹۷٬۱۹۱ | -۷۷۰٬۱۳۶ | -۹۸۵٬۳۳۷ | -۲٬۶۳۵٬۴۵۹ | -۱٬۰۵۹٬۸۲۲ | -۳۰٬۲۴۱ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۵۱٬۶۳۶ | ۰ | -۵۰٬۰۰۰ | -۷۷٬۰۰۰ | -۳۷٬۰۹۱ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱٬۵۰۲٬۹۹۹ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۳۶٬۲۴۵ | ۱۵٬۱۸۰ | ۲۵٬۵۷۳ | ۴۹٬۶۰۵ | ۴۷٬۱۹۴ | ۵۲۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۵۲٬۳۲۹ | ۱۴٬۸۱۶ | ۴۷٬۲۲۵ | ۱۴۱٬۸۵۹ | ۲۴۴٬۹۲۲ | ۱۱۶٬۰۳۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳۶۶٬۶۵۲ | -۷۴۰٬۸۶۹ | ۳۷٬۴۶۱ | -۲٬۲۰۹٬۸۹۷ | -۸۶۷٬۷۸۶ | ۸۷٬۴۷۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۳۰۱٬۲۲۳ | ۱۴۲٬۶۹۵ | ۷۷۱٬۰۸۰ | -۲۵۸٬۵۲۴ | ۶۷۴٬۵۳۲ | ۱٬۲۲۲٬۸۶۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳٬۴۸۵٬۰۲۹ | ۳٬۴۷۹٬۷۲۹ | ۲٬۰۲۵٬۴۸۰ | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۹۲۴٬۸۱۰ | ۸۲۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲٬۵۸۰٬۶۶۵ | -۲٬۸۰۸٬۰۳۸ | -۲٬۴۲۱٬۰۴۸ | -۲۹۶٬۹۸۵ | -۳۵۰٬۷۳۴ | -۲۹۷٬۶۰۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۸۵۲٬۸۱۱ | -۶۹۳٬۰۸۹ | -۲۲۱٬۶۸۰ | -۷۹٬۲۴۶ | -۲۲٬۵۷۱ | -۲۶٬۴۲۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۷٬۶۷۳ | -۵٬۰۰۰ | -۱۲٬۱۸۴ | -۲۳٬۵۲۴ | -۱٬۹۸۲٬۱۷۰ | -۱٬۲۸۰٬۹۵۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۳۳٬۸۸۰ | -۲۶٬۳۹۸ | -۶۲۹٬۴۳۲ | ۹۸۰٬۲۴۵ | -۱٬۴۳۰٬۶۶۵ | -۸۰۴٬۹۷۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱٬۳۳۵٬۱۰۳ | ۱۱۶٬۲۹۷ | ۱۴۱٬۶۴۸ | ۷۲۱٬۷۲۱ | -۷۵۶٬۱۳۳ | ۴۱۷٬۸۸۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۳۹٬۱۸۱ | ۱۸۰٬۸۷۲ | ۳۷۹٬۶۱۹ | ۷۳۴٬۴۷۱ | ۱٬۷۷۱٬۸۷۱ | ۱٬۰۲۹٬۲۱۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۳٬۵۱۱ | ۵٬۷۰۶ | ۳۴٬۲۳۲ | -۲۱٬۷۰۱ | ۲٬۶۲۹ | ۹۹۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۴۸۷٬۷۹۵ | ۳۰۲٬۸۷۵ | ۵۵۵٬۴۹۹ | ۱٬۴۳۴٬۴۹۱ | ۱٬۰۱۸٬۳۶۷ | ۱٬۴۴۸٬۰۹۶ |
| معاملات غیرنقدی | ۱٬۰۷۳٬۵۸۵ | ۴۵۷٬۸۰۶ | ۵۳٬۸۷۳ | ۱۳۶٬۶۱۱ | ۰ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.