صورت جریان وجوه نقد نورد آلومینیوم (فنوال)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فنوال
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴٬۸۶۹٬۰۹۰ | ۱٬۷۴۱٬۳۳۲ | ۲۱۵٬۳۲۹ | ۲٬۶۱۰٬۹۹۷ | ۱٬۳۴۱٬۷۹۴ | -۲۳۸٬۰۲۷ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۵٬۸۶۵ | -۴۵۶٬۴۳۴ | -۱۱۷٬۱۱۶ | -۲۵۰٬۷۹۹ | -۲۲٬۸۲۷ | -۸۹٬۰۳۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴٬۸۲۳٬۲۲۵ | ۱٬۲۸۴٬۸۹۸ | ۹۸٬۲۱۳ | ۲٬۳۶۰٬۱۹۸ | ۱٬۳۱۸٬۹۶۷ | -۳۲۷٬۰۵۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۹۱٬۷۵۹ | -۵۴۶٬۳۸۳ | -۲۳۳٬۷۶۸ | -۱۰۴٬۵۹۳ | -۱۱۱٬۴۳۰ | -۱۳۴٬۴۴۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴٬۱۸۸ | -۱۴٬۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۰۷ | ۰ | ۲۶۷٬۷۴۳ | ۲۴۴٬۴۴۳ | ۷۲۸٬۴۵۷ | ۱۲۰٬۵۴۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱٬۲۹۷ | ۱۳٬۹۶۹ | ۶۵٬۲۶۳ | ۱۷۷٬۵۴۴ | ۱۴۴٬۵۱۵ | ۷۱٬۹۲۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۹۴٬۵۴۳ | -۸۳۶٬۹۵۱ | ۹۹٬۲۳۸ | ۳۱۷٬۳۹۴ | -۷۸۸٬۲۱۸ | ۲۳٬۰۲۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۴٬۶۲۸٬۶۸۲ | ۴۴۷٬۹۴۷ | ۱۹۷٬۴۵۱ | ۲٬۶۷۷٬۵۹۲ | ۵۳۰٬۷۴۹ | -۳۰۴٬۰۳۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۳۴٬۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۴٬۱۹۴ | ۶۰٬۷۹۳ | ۳۷۶٬۸۹۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۴۳٬۵۰۲ | ۰ | -۱۹٬۸۴۰ | -۲۸۵٬۱۹۵ | -۵۵٬۸۶۱ | -۴۶۰٬۱۶۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷٬۶۱۱٬۰۲۸ | ۲٬۹۸۳٬۹۴۱ | ۳٬۳۷۴٬۲۱۴ | ۲٬۹۴۰٬۴۷۶ | ۱٬۷۰۲٬۵۹۸ | ۱٬۱۸۲٬۸۰۷ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۵٬۹۰۳٬۵۲۸ | -۲٬۸۵۶٬۵۸۰ | -۱٬۸۵۲٬۱۴۵ | -۲٬۴۱۱٬۰۰۳ | -۱٬۲۶۱٬۲۰۲ | -۸۲۱٬۱۴۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶۸۱٬۹۸۶ | -۳۳۹٬۸۱۱ | -۲۳۸٬۶۴۳ | -۳۰۹٬۹۳۳ | -۱۲۲٬۹۹۸ | -۶۸٬۸۶۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳٬۰۲۰ | -۵۹۳ | -۱٬۳۲۸٬۴۷۰ | -۱٬۶۶۶٬۲۴۵ | -۴۰۵٬۳۰۲ | -۵۴۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۰۱۳٬۴۲۲ | -۲۱۳٬۰۴۳ | -۶۴٬۸۸۴ | -۱٬۴۸۷٬۷۰۶ | -۸۱٬۹۷۲ | ۲۰۸٬۹۸۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۵٬۶۴۲٬۱۰۴ | ۲۳۴٬۹۰۴ | ۱۳۲٬۵۶۷ | ۱٬۱۸۹٬۸۸۶ | ۴۴۸٬۷۷۷ | -۹۵٬۰۵۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۰۹۷٬۵۸۸ | ۱٬۹۱۴٬۴۷۸ | ۸۱۷٬۰۳۶ | ۹۹۲٬۶۶۳ | ۴۹۵٬۶۵۸ | ۴۱۶٬۴۰۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -۳۲٬۷۷۱ | ۱۲٬۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۹٬۸۸۳ | -۶٬۲۸۳ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۸٬۷۰۶٬۹۲۱ | ۲٬۱۶۱٬۵۸۷ | ۹۴۹٬۶۰۳ | ۲٬۱۸۲٬۵۴۹ | ۹۵۴٬۳۱۸ | ۳۱۵٬۰۶۶ |
دوره‌های گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.