فاندای

صورت جریان وجوه نقد ماداکتو استیل کرد (فماک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فماک
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۳۷٬۱۱۳-۹۰٬۹۵۶۱۱۷٬۳۴۸۲۷۸٬۶۴۴۸٬۴۱۰-۳۹٬۲۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۳۷٬۱۱۳-۹۰٬۹۵۶۱۱۷٬۳۴۸۲۷۸٬۶۴۴۸٬۴۱۰-۳۹٬۲۴۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷٬۲۴۸-۱۸٬۵۲۸-۱۰٬۵۶۰-۳۳٬۳۲۸-۴٬۳۰۷-۵۴٬۸۶۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۸۰۸۴٬۴۱۵۴٬۴۳۰۳٬۲۸۷۳٬۲۴۶۴٬۴۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۳۴٬۵۶۰-۱۴٬۲۱۳-۶٬۱۳۰-۳۴٬۳۸۶-۱٬۰۶۱-۵۰٬۴۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۷۱٬۶۷۳-۱۰۵٬۱۶۹۱۱۱٬۲۱۸۲۴۴٬۲۵۸۷٬۳۴۹-۸۹٬۶۸۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۶۲٬۶۵۰۰-۱۰۶٬۵۹۷-۵۹٬۴۴۳-۱۷۴-۴٬۷۸۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۹۹٬۸۷۸۰-۴٬۷۰۸-۲۳٬۶۱۹۰-۷٬۰۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۷۶۲٬۵۲۸۰-۱۱۱٬۴۵۲-۱۰۵٬۲۴۵-۲٬۲۱۹-۱۱٬۸۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۰۹٬۱۴۵-۱۰۵٬۱۶۹-۲۳۴۱۳۹٬۰۱۳۵٬۱۳۰-۱۰۱٬۵۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۰۸٬۶۹۲۱۵۴٬۷۰۳۵۶٬۹۶۲۳٬۱۸۰۳۱٬۷۸۵۱۳۴٬۱۹۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۱۷٬۸۳۷۴۹٬۵۳۴۵۶٬۷۲۸۱۴۲٬۱۹۳۳۶٬۹۱۵۳۲٬۷۰۱

دوره‌های گزارش

۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.