صورت جریان وجوه نقد مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فجهان
- گروه
- زنجیره فولاد
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۹۹٬۶۹۶٬۲۳۶ | ۹۴٬۳۴۹٬۴۲۱ | ۴۲٬۷۴۲٬۳۴۶ | -۲۴٬۲۵۰ | ۱۵٬۸۹۲٬۶۲۲ | ۵۷۸٬۰۶۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲٬۲۱۲٬۱۶۳ | -۱٬۴۸۲٬۹۷۶ | -۲٬۵۲۴٬۶۰۱ | -۳۲۴٬۰۷۸ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۹۷٬۴۸۴٬۰۷۳ | ۹۲٬۸۶۶٬۴۴۵ | ۴۰٬۲۱۷٬۷۴۵ | -۳۴۸٬۳۲۸ | ۱۵٬۸۹۲٬۶۲۲ | ۵۷۸٬۰۶۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۶٬۷۳۳٬۴۳۱ | -۴۳٬۶۲۵٬۰۳۹ | -۲۶٬۸۴۱٬۲۶۷ | -۴۳٬۸۲۴٬۶۴۵ | -۲۱٬۰۴۳٬۹۲۰ | -۷٬۷۳۸٬۳۴۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۷۸٬۶۰۳ | -۴۶۳٬۰۰۰ | -۱۷۵٬۳۴۹ | -۹۹٬۶۶۱ | -۴٬۶۵۵ | -۱٬۵۸۳ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۳٬۴۵۳٬۸۴۱ | -۱۱٬۴۰۰٬۳۶۰ | -۲٬۳۶۰٬۱۴۹ | -۲٬۶۴۶٬۱۳۹ | -۳٬۹۱۳٬۰۰۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲٬۱۰۳٬۰۴۹ | ۷۳۰٬۸۶۹ | ۲۸۲٬۲۹۹ | ۴۶۹٬۵۰۸ | ۵۶٬۱۵۸ | ۱۶۳٬۱۶۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳۸٬۱۶۲٬۸۲۶ | -۵۴٬۷۵۷٬۵۳۰ | -۲۹٬۰۹۴٬۴۶۶ | -۴۶٬۱۰۰٬۹۳۷ | -۲۴٬۴۴۵٬۶۰۹ | -۶٬۷۸۶٬۱۹۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۵۹٬۳۲۱٬۲۴۷ | ۳۸٬۱۰۸٬۹۱۵ | ۱۱٬۱۲۳٬۲۷۹ | -۴۶٬۴۴۹٬۲۶۵ | -۸٬۵۵۲٬۹۸۷ | -۶٬۲۰۸٬۱۲۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۷۰۸٬۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱٬۵۴۴ | ۲٬۱۲۲٬۷۱۱ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷۵٬۱۹۶٬۲۷۸ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۷۵٬۷۱۶٬۶۵۹ | ۲۲٬۵۱۹٬۹۵۸ | ۱۰٬۶۷۶٬۸۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۷۳٬۱۲۳٬۰۵۸ | -۱۳٬۲۰۷٬۲۵۱ | -۵۸٬۷۷۷٬۱۵۷ | -۲۳٬۳۲۸٬۱۵۵ | -۱۹٬۹۲۵٬۱۶۹ | -۳٬۵۵۰٬۴۰۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۷٬۳۴۵٬۱۶۱ | -۲۳٬۹۳۳٬۵۸۵ | -۱٬۳۳۸٬۲۹۵ | -۱٬۴۹۹٬۳۹۲ | -۱٬۰۳۳٬۸۷۰ | -۱٬۷۶۷٬۲۲۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۶۹۴٬۸۲۱ | -۲٬۷۰۱٬۱۷۸ | -۱۶۳٬۵۵۷ | -۱٬۶۰۸٬۹۳۸ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲۶٬۲۵۷٬۸۰۵ | -۲۴٬۸۴۲٬۰۱۴ | -۸٬۷۷۹٬۰۰۹ | ۴۹٬۲۸۱٬۷۱۸ | ۳٬۶۸۳٬۶۳۰ | ۵٬۳۵۹٬۱۷۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۳٬۰۶۳٬۴۴۲ | ۱۳٬۲۶۶٬۹۰۱ | ۲٬۳۴۴٬۲۷۰ | ۲٬۸۳۲٬۴۵۳ | -۴٬۸۶۹٬۳۵۷ | -۸۴۸٬۹۵۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۲٬۸۵۰٬۴۴۸ | ۹٬۰۵۷٬۰۶۴ | ۶٬۶۳۴٬۹۵۰ | ۲٬۳۷۲٬۴۰۵ | ۶٬۰۷۱٬۳۲۳ | ۴٬۶۸۶٬۸۱۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۷۹۸٬۰۹۶ | ۵۲۶٬۴۸۳ | ۰ | ۱۸۴٬۵۱۷ | ۱۵٬۸۵۷ | ۱۰۴٬۳۷۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵۶٬۷۱۱٬۹۸۶ | ۲۲٬۸۵۰٬۴۴۸ | ۸٬۹۷۹٬۲۲۰ | ۵٬۳۸۹٬۳۷۵ | ۱٬۲۱۷٬۸۲۳ | ۳٬۹۴۲٬۲۳۶ |
| معاملات غیرنقدی | ۳٬۴۵۳٬۸۴۱ | ۲٬۱۴۶٬۳۹۸ | ۱۶٬۶۴۸٬۷۵۶ | ۳۰٬۴۳۵٬۴۵۲ | ۱۶٬۴۷۴٬۳۶۹ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۲۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.