فاندای

صورت جریان وجوه نقد گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فگستر
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۴۶٬۳۹۱۱۵۵٬۴۴۲-۱۳۰٬۰۹۹۲۹۲٬۷۱۸۶۱۹٬۵۳۲۱۳۰٬۰۴۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۶٬۴۳۴-۱۰٬۱۷۹-۴۲٬۶۰۳-۲۸٬۱۵۰-۱۳٬۱۰۹-۸٬۷۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۱۹٬۹۵۷۱۴۵٬۲۶۳-۱۷۲٬۷۰۲۲۶۴٬۵۶۸۶۰۶٬۴۲۳۱۲۱٬۳۱۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۸۸٬۹۸۴-۵۷٬۹۷۰-۳۴٬۶۴۴-۳۵٬۳۸۹-۳۳٬۰۷۰-۲۰٬۹۵۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶۰۴-۵۸۷۰۰۰-۱۴٬۱۲۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲٬۰۱۷٬۳۸۰۴۶۷٬۳۹۶۲۲۳٬۲۹۵۹۸٬۰۵۷۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳٬۵۶۴٬۳۳۳-۴۴۹٬۹۱۶۰۰۰-۳۰٬۴۰۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷۸۸۱۶۰۳٬۱۱۹۵۳٬۲۰۶۱۱٬۱۲۱۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۲۳۵٬۷۵۳-۴۰٬۹۱۷۱۹۱٬۷۷۰۱۶۵٬۵۸۴-۲۱٬۶۶۰-۶۵٬۱۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۵۱۵٬۷۹۶۱۰۴٬۳۴۶۱۹٬۰۶۸۴۳۰٬۱۵۲۵۸۴٬۷۶۳۵۶٬۱۵۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۴۷۸٬۰۲۴۱٬۰۵۰٬۰۰۰۶۰۰٬۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۰۲۷٬۱۱۱-۹۱۶٬۸۷۴-۲۵۰٬۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۱۶٬۷۶۸-۱۲۳٬۳۸۷-۳۵٬۶۲۰-۶٬۵۵۵۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۰٬۹۰۹-۱۰۹٬۲۱۳-۸۸٬۹۱۸-۲۶۰٬۹۷۷-۲۸٬۴۵۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳۱۳٬۲۳۶-۹۹٬۴۷۴۲۲۵٬۴۶۲-۲۶۷٬۵۳۲۱۵۹٬۹۸۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۲۰۲٬۵۶۰۴٬۸۷۲۲۴۴٬۵۳۰۱۶۲٬۶۲۰۷۴۴٬۷۵۰۵۶٬۱۵۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۴۳٬۱۳۱۴۷٬۶۸۳۱۰۰٬۳۲۳۱۴۲٬۳۶۷۲۰٬۵۰۳۸۲٬۰۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۲۰۷٬۹۶۴۰۰۰۰-۳۲۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۴۸٬۵۳۵۵۲٬۵۵۵۳۴۴٬۸۵۳۳۰۴٬۹۸۷۷۶۵٬۲۵۳۱۳۷٬۸۴۴

دوره‌های گزارش

۲۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.