فاندای

صورت جریان وجوه نقد آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فغدیر
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۶٬۶۳۳٬۳۴۵-۴٬۰۱۶٬۱۳۹۶٬۳۴۰٬۶۶۹۲۵٬۴۷۲٬۵۱۴۱۲٬۶۸۱٬۰۲۳۲٬۳۴۹٬۵۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۶٬۶۳۳٬۳۴۵-۴٬۰۱۶٬۱۳۹۶٬۳۴۰٬۶۶۹۲۵٬۳۹۵٬۷۱۳۱۲٬۶۵۹٬۰۳۴۲٬۳۳۴٬۶۱۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷٬۹۸۰٬۴۵۶-۲٬۵۷۸٬۷۱۸-۲٬۷۷۷٬۴۸۸-۸٬۰۳۸٬۱۳۶-۸٬۰۴۲٬۷۰۷-۲٬۷۴۸٬۱۲۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۲۲٬۰۴۳-۱۱٬۰۰۰-۴۰۶٬۴۳۳-۸٬۳۳۹-۳۱۸٬۶۹۷-۴۵٬۲۱۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۰۰٬۰۰۰۱۷۳٬۴۹۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۳٬۷۳۱۰۳۹٬۵۷۸۹۶۵٬۸۹۳۵۰٬۷۱۱۷۹٬۵۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷٬۸۸۸٬۷۶۸۲٬۹۷۳٬۰۱۵-۲٬۵۳۴٬۶۹۷-۲۱٬۰۱۱٬۵۹۴-۱۳٬۴۰۹٬۱۳۸-۲٬۳۱۳٬۷۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۴٬۵۲۲٬۱۱۳-۱٬۰۴۳٬۱۲۴۳٬۸۰۵٬۹۷۲۴٬۳۸۴٬۱۱۹-۷۵۰٬۱۰۴۲۰٬۸۱۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴۰٬۶۷۹٬۹۳۶۷٬۴۲۳٬۵۱۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۵٬۷۹۵٬۱۴۶-۴٬۲۱۸٬۳۳۴-۱٬۷۱۵٬۳۴۶-۱٬۵۶۵٬۹۸۱۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹٬۸۷۶٬۶۲۹-۱٬۹۸۱٬۷۵۱-۱٬۲۵۰٬۸۱۱-۱٬۴۹۸٬۵۱۸۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۰۱۴٬۲۸۹-۶٬۵۰۱٬۷۰۰-۱٬۱۸۱٬۶۴۱-۶٬۱۱۸٬۶۱۴-۱٬۳۱۹٬۳۲۴-۵۲٬۸۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۰۰۶٬۱۲۸-۵٬۲۷۸٬۲۶۶-۳٬۱۴۷٬۷۹۸-۴٬۷۲۰٬۳۵۲۶۸۰٬۶۷۶-۴۹٬۴۱۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۰٬۵۲۸٬۲۴۱-۶٬۳۲۱٬۳۹۰۶۵۸٬۱۷۴-۳۳۶٬۲۳۳-۶۹٬۴۲۸-۲۸٬۶۰۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۲٬۰۲۸٬۰۷۶۷٬۰۱۷٬۱۲۸۱٬۰۰۱٬۸۱۲۳٬۲۵۶٬۳۴۱۲٬۱۴۱٬۶۲۸۲۱۱٬۳۸۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۴۹۹٬۸۳۵۷۰۷٬۶۳۲۱٬۷۰۰٬۴۸۵۳٬۰۳۲٬۴۵۱۲٬۰۷۲٬۱۱۵۱۸۵٬۵۲۰
معاملات غیرنقدی۲٬۸۰۲٬۴۰۶۰۰۰۰۱٬۱۹۶٬۵۳۷

دوره‌های گزارش

۲۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.