فاندای

صورت جریان وجوه نقد طلوع فولاد پارس (فطلوع)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فطلوع
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۴۸٬۱۴۴-۶۸۹٬۳۴۲۴۴٬۷۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۴-۳۱۲-۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۴۸٬۰۶۰-۶۸۹٬۶۵۴۴۴٬۶۹۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۴۰۹٬۹۱۷-۹٬۷۸۴٬۲۶۳-۱۷۸٬۴۱۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۷۳٬۳۹۶۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۴۰٬۲۶۰۷۷۹٬۱۸۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۱۹۶٬۲۶۱-۹٬۰۰۵٬۰۷۷-۱۷۸٬۴۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۸۴۸٬۲۰۱-۹٬۶۹۴٬۷۳۱-۱۳۳٬۷۱۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۱۹۲٬۰۵۴۱٬۴۸۶۱۳۵٬۴۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۱۹۲٬۰۵۴۱۲٬۰۰۱٬۴۸۶۱۳۵٬۴۰۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۴۳٬۸۵۳۲٬۳۰۶٬۷۵۵۱٬۶۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۱٬۶۵۰۲٬۱۷۴۴۵۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۸۵٬۵۰۳۲٬۳۰۸٬۹۲۹۲٬۱۴۸

دوره‌های گزارش

۱۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.