فاندای

صورت جریان وجوه نقد سوژمیران (فسوژ)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فسوژ
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۸۹٬۸۹۷۲۴٬۴۰۸-۳۵۳٬۵۳۱-۵۷۴٬۶۰۸۱٬۴۵۲٬۵۱۱۷۸۸٬۴۲۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۶۸٬۳۱۰-۶۰٬۱۷۳۰-۴۰٬۲۱۵-۳٬۷۵۵-۸۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۲۱٬۵۸۷-۳۵٬۷۶۵-۳۵۳٬۵۳۱-۶۱۴٬۸۲۳۱٬۴۴۸٬۷۵۶۷۸۷٬۵۵۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۱۴٬۸۹۶-۹۰٬۱۱۸-۱۹۲٬۶۶۷-۴۶٬۹۳۶-۳۵۲٬۵۴۴-۴۷٬۲۱۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۹۸٬۰۰۰-۱۰۱٬۱۷۰۰-۲۲۷٬۸۷۴-۱٬۱۰۶-۴۶۱٬۳۳۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۴۲۲٬۱۰۶۰۲۸۲۹٬۹۲۶۱۸٬۰۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۱۲٬۳۵۴-۱۸۹٬۱۸۲۸۷٬۶۷۲۴۹۰٬۱۱۵۴۹٬۲۲۴-۲٬۴۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۹۰٬۷۶۷-۲۲۴٬۹۴۷-۲۶۵٬۸۵۹-۱۲۴٬۷۰۸۱٬۴۹۷٬۹۸۰۷۸۵٬۱۰۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹۸۴٬۰۰۰۵۵۰٬۰۰۰۰۲۷۸٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴۳۸٬۸۳۷-۵۷٬۳۶۰-۴۳٬۰۴۱-۱۲۸٬۸۳۱-۵۲۰٬۹۲۵-۱۸۷٬۱۲۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۰٬۱۵۴-۱۴٬۳۷۴۰-۲۸٬۹۸۶-۳۷٬۳۵۵-۱۷٬۷۰۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۸۷٬۴۵۱-۷۱۹-۵۲٬۰۰۰۰-۹۶۰٬۰۰۰-۹۶۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۹۷٬۵۵۸۴۷۷٬۵۴۷-۹۵٬۰۴۱۱۲۰٬۱۸۳-۱٬۵۱۸٬۲۸۰-۱٬۱۶۴٬۸۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶٬۷۹۱۲۵۲٬۶۰۰-۳۶۰٬۹۰۰-۴٬۵۲۵-۲۰٬۳۰۰-۳۷۹٬۷۲۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۹۳٬۶۳۹۱۷۱٬۸۶۱۳۸۳٬۰۴۰۴۰٬۳۰۶۳۳٬۳۲۸۳۸۶٬۷۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۰۰٬۴۳۰۴۲۴٬۸۴۷۲۲٬۵۶۵۳۶٬۰۰۳۱۳٬۰۵۸۶٬۹۸۶

دوره‌های گزارش

۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.