فاندای

صورت جریان وجوه نقد غلتک سازان سپاهان (فسازان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فسازان
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸٬۳۷۸٬۵۴۲۵٬۰۱۳٬۵۱۴۱٬۱۳۵٬۴۰۹۲٬۲۷۸٬۰۸۱-۱۷۵٬۰۶۴۳۷۲٬۴۱۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۸۳٬۷۸۸-۲۲۶٬۳۰۴-۲۰۷٬۰۵۳-۹۸۰-۹٬۴۱۹-۵٬۹۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷٬۶۹۴٬۷۵۴۴٬۷۸۷٬۲۱۰۹۲۸٬۳۵۶۲٬۲۷۷٬۱۰۱-۱۸۴٬۴۸۳۳۶۶٬۴۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۸۸۴٬۹۱۶-۷۵۲٬۷۴۶-۳۱۴٬۲۵۹-۶۳۶٬۳۵۸-۵۹۹٬۷۰۵-۲۴۹٬۶۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۵٬۰۰۰۰-۲۳-۶۰۷-۲٬۴۵۰-۱٬۵۴۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱٬۵۲۰٬۶۴۲-۴۵۰٬۰۰۰-۱۴٬۲۵۶۰۰-۳۵٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۳۱٬۴۶۷۹٬۱۶۲۶۸٬۲۰۱۲٬۶۳۳۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۹۴۸۱٬۵۷۳۱۰٬۴۳۸۱۱٬۵۳۳۶٬۹۶۶۳٬۴۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴٬۱۹۷٬۱۴۳-۱٬۰۹۶٬۸۳۳-۲۱۵٬۰۸۳-۶۲۰٬۷۳۵-۳۰۴٬۹۳۷-۲۸۲٬۷۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۴۹۷٬۶۱۱۳٬۶۹۰٬۳۷۷۷۱۳٬۲۷۳۱٬۶۵۶٬۳۶۶-۴۸۹٬۴۲۰۸۳٬۷۲۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۳٬۱۰۳٬۲۰۶۶٬۶۰۹٬۲۸۵۳٬۶۲۵٬۴۶۹۴٬۲۴۷٬۷۸۰۲٬۴۹۲٬۰۱۶۳۹۸٬۳۵۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۳٬۴۵۸٬۳۳۹-۶٬۱۶۹٬۱۰۲-۳٬۵۹۳٬۹۶۰-۴٬۱۹۹٬۰۹۴-۱٬۲۹۵٬۶۷۰-۳۴۱٬۳۹۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۱۲۷٬۰۲۲-۷۹۷٬۳۲۴-۴۷۳٬۹۶۹-۵۵۴٬۶۹۷-۱۵۸٬۸۶۲-۳۹٬۷۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۴۸۲٬۱۵۵-۲٬۱۶۰٬۰۹۲-۴۴۷٬۶۲۶-۸۷۸٬۳۲۱۱٬۰۳۱٬۹۹۷-۱۲٬۰۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۰۱۵٬۴۵۶۱٬۵۳۰٬۲۸۵۲۶۵٬۶۴۷۷۷۸٬۰۴۵۵۴۲٬۵۷۷۷۱٬۶۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۰۰۸٬۳۴۲۶۲۵٬۳۵۹۹۱۱٬۹۴۷۵۵۲٬۲۰۹۱۵۸٬۹۵۸۱۱۱٬۸۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۱۸٬۲۹۵۲۷٬۶۹۶۴۰٬۱۰۵۲۲٬۵۱۳۶٬۲۸۳۱۳٬۶۲۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۱۴۲٬۰۹۳۲٬۱۸۳٬۳۴۰۱٬۲۱۷٬۶۹۹۱٬۳۵۲٬۷۶۷۷۰۷٬۸۱۸۱۹۷٬۲۰۲

دوره‌های گزارش

۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.