فاندای

صورت جریان وجوه نقد ذوب روی اصفهان (فروی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فروی
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۶۵۵٬۶۰۹-۸۱۰٬۵۹۱-۲۵۶٬۰۴۹۴۱۹٬۵۵۶۷۸٬۹۲۷۲٬۴۶۱٬۱۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۶۵۵٬۶۰۹-۸۱۰٬۵۹۱-۲۵۶٬۰۴۹۴۱۹٬۵۵۶۷۷٬۳۸۲۲٬۴۶۱٬۱۱۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۳۷۸٬۶۲۴-۳۱۰٬۷۵۹-۳۴۸٬۲۴۳-۳۱۳٬۶۴۶-۴۵۸٬۵۴۳-۶۸٬۶۳۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۶۰۰-۵٬۸۴۷۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۶۳۷-۷۲۵-۳۱۴۰-۴۳-۲۰۴٬۹۷۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۷۰۱۲۹۱۰۹۷۵۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷٬۸۶۳۸٬۳۶۰۱٬۷۰۳۴٬۱۶۱۴٬۹۵۰۳٬۱۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۳۷۲٬۹۹۱-۳۰۸٬۴۵۲-۲۷۶٬۹۶۶۴۰۳٬۷۳۵-۳۰۴٬۶۰۲-۲۶۳٬۸۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۰۲۸٬۶۰۰-۱٬۱۱۹٬۰۴۳-۵۳۳٬۰۱۵۸۲۳٬۲۹۱-۲۲۷٬۲۲۰۲٬۱۹۷٬۲۶۱
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۸۴۸٬۷۵۴۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶٬۵۹۹٬۴۰۸۲٬۳۶۷٬۴۵۸۱٬۱۱۱٬۷۱۰۸۰۶٬۶۰۰۱٬۰۴۴٬۷۰۰۵۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۳۸۱٬۰۰۷-۱٬۳۷۳٬۶۰۷-۶۹۴٬۰۱۱-۱٬۱۶۷٬۷۹۵-۷۸۸٬۲۷۷-۸۶۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۸۳٬۴۵۸-۲۴۰٬۵۴۶-۱۲۶٬۷۸۶-۱۲۷٬۵۵۲-۱۰۷٬۸۴۷۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۲۰۴-۱۷٬۴۴۷-۲۶۲-۲۱۰٬۷۳۹-۹۱٬۹۱۴-۲٬۴۰۰٬۴۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳٬۶۸۰٬۴۹۳۷۳۵٬۸۵۸۲۹۸٬۰۳۳-۷۲۳٬۴۸۳۵۸٬۸۹۵-۱٬۹۲۴٬۶۰۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۶۵۱٬۸۹۳-۳۸۳٬۱۸۵-۲۳۴٬۹۸۲۹۹٬۸۰۸-۱۶۸٬۳۲۵۲۷۲٬۶۵۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷۷۹٬۴۵۷۷۸۱٬۰۹۳۳۲۶٬۱۰۷۴۴٬۹۰۲۲۰۷٬۳۹۰۳۸۲٬۲۳۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۴۳۱٬۳۵۰۳۹۷٬۹۰۸۹۱٬۱۲۵۱۴۴٬۷۱۰۳۶٬۶۳۲۶۵۵٬۳۴۸

دوره‌های گزارش

۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.