صورت جریان وجوه نقد ماشین سازی اراک (فاراک)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فاراک
- گروه
- ساخت محصولات فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۶٬۷۳۱٬۱۷۳ | ۲٬۹۶۷٬۵۸۸ | -۵۴۶٬۲۴۰ | ۲٬۰۸۵٬۳۰۱ | -۲٬۸۹۰٬۵۹۵ | -۱٬۸۸۶٬۵۵۲ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۳٬۱۶۹ | -۱۰۴٬۵۴۵ | -۳۵۵٬۹۶۸ | -۲۶۰٬۱۵۲ | -۳۷٬۱۵۶ | -۲۱٬۳۴۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۶٬۷۳۴٬۳۴۲ | ۲٬۸۶۳٬۰۴۳ | -۹۰۲٬۲۰۸ | ۱٬۸۲۵٬۱۴۹ | -۲٬۹۲۷٬۷۵۱ | -۱٬۹۰۷٬۸۹۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۴۹٬۶۴۷ | -۱۵۳٬۶۹۵ | -۵۱۰٬۳۴۲ | -۶۳۶٬۴۲۴ | -۵۲۳٬۵۵۲ | -۱۷۳٬۵۷۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۹۹۱ | -۱۵٬۷۸۷ | ۰ | -۲٬۲۳۲ | -۴٬۵۹۶ | -۲٬۳۹۷ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -۸٬۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴٬۳۰۷ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۵٬۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۲۸۰٬۰۱۷ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۳٬۵۵۸ | ۲٬۳۴۶ | ۵٬۰۷۵ | ۳۷٬۷۱۸ | ۸۲٬۱۴۷ | ۱۳٬۹۹۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳۵۰٬۷۶۶ | -۱۶۰٬۱۳۶ | -۵۰۲٬۵۳۵ | -۲۹۵٬۸۰۹ | -۴۶۶٬۸۹۴ | -۱۶۱٬۹۷۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۶٬۳۸۳٬۵۷۶ | ۲٬۷۰۲٬۹۰۷ | -۱٬۴۰۴٬۷۴۳ | ۱٬۵۲۹٬۳۴۰ | -۳٬۳۹۴٬۶۴۵ | -۲٬۰۶۹٬۸۷۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷٬۱۶۱٬۹۸۶ | ۲٬۹۶۶٬۸۷۷ | ۴٬۳۰۲٬۰۳۶ | ۲٬۶۲۳٬۷۷۶ | ۳٬۴۹۸٬۷۵۰ | ۳٬۶۰۶٬۲۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴٬۳۱۵٬۱۱۳ | -۴٬۵۸۹٬۷۰۴ | -۳٬۲۳۹٬۹۷۱ | -۲٬۹۰۸٬۳۴۰ | -۳٬۷۰۱٬۰۷۰ | -۱٬۳۴۵٬۹۲۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۷۷۹٬۴۶۰ | -۴۹۳٬۵۲۸ | -۵۶۵٬۹۴۷ | -۳۵۰٬۵۸۲ | -۳۲۸٬۲۴۲ | -۲۵۱٬۸۹۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴٬۴۶۱٬۴۵۱ | -۳۰۳٬۸۲۶ | -۲۶۰٬۳۷۴ | -۲۸٬۱۲۳ | -۳٬۴۸۰ | -۴٬۷۲۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۳۹۴٬۰۳۸ | -۲٬۴۲۰٬۱۸۱ | ۲۳۵٬۷۴۴ | -۶۶۳٬۲۶۹ | ۱٬۳۰۲٬۵۱۷ | ۲٬۰۰۳٬۶۵۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۳٬۹۸۹٬۵۳۸ | ۲۸۲٬۷۲۶ | -۱٬۱۶۸٬۹۹۹ | ۸۶۶٬۰۷۱ | -۲٬۰۹۲٬۱۲۸ | -۶۶٬۲۲۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۲۳٬۰۶۳ | ۲۸۴٬۹۰۵ | ۱٬۴۱۹٬۷۰۱ | ۳۶۷٬۸۶۸ | ۲٬۵۸۲٬۱۱۵ | ۴۶۶٬۶۸۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۲٬۳۵۳ | ۶٬۷۳۷ | ۵٬۱۴۴ | ۳۶٬۶۷۵ | -۲٬۰۸۶ | -۲٬۲۶۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۴٬۲۳۴٬۹۵۴ | ۵۷۴٬۳۶۸ | ۲۵۵٬۸۴۶ | ۱٬۲۷۰٬۶۱۴ | ۴۸۷٬۹۰۱ | ۳۹۸٬۲۰۱ |
دوره‌های گزارش
۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.