فاندای

صورت جریان وجوه نقد ذوب گران زرین فلز (فنقره)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فنقره
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶۰٬۷۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۰٬۷۵۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۳۶٬۸۳۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۷۴٬۴۸۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۷۴٬۴۸۹
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۱۱۳٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۴۹٬۸۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲۸۹٬۰۶۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۲۹٬۶۲۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۴٬۸۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۸۵۵٬۵۰۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۶۶٬۴۴۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۴٬۴۴۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۶۲۰٬۸۹۲

دوره‌های گزارش

۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.