فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه فن آوا (فن آوا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فن آوا
گروه
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۷۹۸٬۵۱۰-۲٬۲۳۵٬۳۸۲-۲٬۷۸۹٬۱۵۹-۵۷۱٬۵۴۴۷۸۷٬۴۷۳-۴٬۳۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۷۹۸٬۵۱۰-۲٬۲۴۵٬۸۸۲-۲٬۷۸۹٬۱۵۹-۵۷۱٬۵۴۴۷۸۷٬۴۷۳-۴٬۳۲۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۵٬۷۰۱-۱۱٬۷۶۶-۴٬۰۱۳-۲۵۱-۹۹-۲۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶٬۷۶۲۰۰-۷۹۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۲٬۴۶۳-۲۳۷٬۹۷۶-۴٬۰۱۳۵۶۲٬۷۴۷-۶۷۰٬۳۴۵-۶۰٬۸۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۷۷۶٬۰۴۷-۲٬۴۸۳٬۸۵۸-۲٬۷۹۳٬۱۷۲-۸٬۷۹۷۱۱۷٬۱۲۸-۶۵٬۱۳۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۶۰۰٬۰۰۰۰-۴۴٬۴۵۰-۹۰٬۲۶۴-۱۰۰٬۰۰۰-۱۹۹٬۱۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۶۰۰٬۰۰۰۲٬۴۷۵٬۲۶۷۲٬۸۳۲٬۳۱۲۱٬۳۸۷-۱۱۸٬۱۳۳-۲۰٬۳۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۷۶٬۰۴۷-۸٬۵۹۱۳۹٬۱۴۰-۷٬۴۱۰-۱٬۰۰۵-۸۵٬۵۰۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۴٬۹۷۳۲۳٬۱۵۷۲۷٬۹۷۴۱۶٬۰۴۴۱٬۱۸۱٬۷۰۱۱۱٬۶۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۱۱۲۸۲۲۰٬۰۰۳۰۱۳٬۳۶۰۷۵٬۶۷۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۱۲٬۱۳۲۱۴٬۶۴۸۸۷٬۱۱۷۸٬۶۳۴۱٬۱۹۴٬۰۵۶۱٬۸۲۷

دوره‌های گزارش

۵۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.