فاندای

صورت جریان وجوه نقد آلومتک‌ (فالوم)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فالوم
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۶۶۳٬۸۴۰-۶۴٬۱۴۲۴۷۰٬۲۵۶-۲۲۹٬۸۶۴۵۹٬۳۲۴-۲۳٬۶۹۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۴٬۸۹۱-۱۲۱٬۶۱۴-۲۷٬۷۴۹-۶۸٬۰۲۸-۵۵٬۱۲۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۳۸٬۹۴۹-۱۸۵٬۷۵۶۴۴۲٬۵۰۷-۲۹۷٬۸۹۲۴٬۲۰۲-۲۳٬۶۹۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۲٬۰۷۵-۳۰٬۹۳۶-۴۵۳٬۸۲۵-۴۰٬۰۵۶-۳۱٬۸۸۹-۶٬۰۲۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴۶-۸۱۸-۲۲٬۱۶۸۰-۱٬۰۱۵-۶۵۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۴۲۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۴۱۴۱٬۵۶۷۱٬۱۲۳۴۰۶۲۸۶۱٬۴۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۰٬۶۶۵-۳۰٬۱۸۷-۳۸۴٬۸۷۰۱۵۵٬۶۴۷-۳۲٬۶۱۸۱۵۲٬۹۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶۰۸٬۲۸۴-۲۱۵٬۹۴۳۵۷٬۶۳۷-۱۴۲٬۲۴۵-۲۸٬۴۱۶۱۲۹٬۲۷۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴۷۵٬۹۵۰۸۱۵٬۱۸۹۷۵۳٬۰۶۵۸۳۷٬۹۱۵۲۴۴٬۷۴۴۲۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۱۷٬۷۹۲-۷۴۴٬۵۵۵-۵۳۸٬۰۴۱-۶۱۶٬۰۱۱-۲۰۱٬۵۴۸-۲۶٬۶۱۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۵٬۹۲۲-۱۳۱٬۶۱۷-۷۱٬۰۸۵-۵۶٬۴۶۲-۴۶٬۲۹۷-۱۵٬۹۹۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۱٬۰۹۹-۳۴٬۸۲۶-۵۹٬۳۹۲-۲۰٬۷۳۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۴۸٬۸۶۳-۹۵٬۸۰۹۸۴٬۵۴۷۱۴۴٬۷۰۷-۹۳۳۱۵۷٬۳۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۵۹٬۴۲۱-۳۱۱٬۷۵۲۱۴۲٬۱۸۴۲٬۴۶۲-۲۹٬۳۴۹۲۸۶٬۶۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۷۲٬۰۷۳۶۷۱٬۰۲۸۲۵۷٬۸۷۵۲۲۵٬۵۵۳۱۸۱٬۹۳۶۲۲٬۶۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۵۲٬۴۷۵۱٬۶۸۵-۲٬۷۶۴۳۷٬۶۵۴۲٬۷۳۶۷٬۷۹۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۷۹٬۰۱۹۳۶۰٬۹۶۱۳۹۷٬۲۹۵۲۶۵٬۶۶۹۱۵۵٬۳۲۳۳۱۷٬۱۵۸

دوره‌های گزارش

۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.