فاندای

صورت جریان وجوه نقد لوله و ماشین سازی ایران‌ (فلوله)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فلوله
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷٬۴۸۰٬۴۵۰۵٬۸۵۵٬۵۳۱۱٬۳۹۲٬۴۷۰۲٬۰۶۸٬۹۸۸۴۹۳٬۳۰۷-۱۵۰٬۱۹۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۶۱٬۵۶۰-۵۴۳٬۴۵۱-۴۴۶٬۱۰۱-۱۷۸٬۱۸۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۹۱۸٬۸۹۰۵٬۳۱۲٬۰۸۰۹۴۶٬۳۶۹۱٬۸۹۰٬۸۰۷۴۹۳٬۳۰۷-۱۵۰٬۱۹۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳۰۰۲٬۱۵۰۵۱۰۶٬۲۵۲۸٬۱۶۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۵۹٬۵۳۵-۱۶۱٬۵۴۷-۵۰۲٬۶۰۱-۲۸۳٬۶۳۳-۷۴٬۸۴۴-۸٬۶۴۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۳۱۱۵۰۱٬۸۰۴۱٬۷۸۳۱٬۵۸۳۱۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۵۹٬۱۰۴-۱۵۹٬۲۴۷-۵۰۰٬۷۴۶-۲۸۱٬۸۵۰-۶۷٬۰۰۹-۳۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۵۵۹٬۷۸۶۵٬۱۵۲٬۸۳۳۴۴۵٬۶۲۳۱٬۶۰۸٬۹۵۷۴۲۶٬۲۹۸-۱۵۰٬۵۶۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۴٬۶۳۵٬۶۰۰۸٬۱۹۷٬۰۰۰۸٬۴۸۳٬۰۰۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰۴٬۵۸۸٬۱۹۱۲٬۱۶۲٬۰۳۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۳٬۹۰۸٬۷۰۲-۱۰٬۴۳۰٬۸۲۹-۵٬۴۷۳٬۱۵۸-۳٬۰۹۹٬۵۶۵-۴٬۲۱۵٬۲۴۴-۱٬۷۲۹٬۶۳۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۴۵۷٬۵۲۰-۱٬۱۵۴٬۸۴۹-۸۵۱٬۲۹۱-۲۹۷٬۵۲۹-۳۲۵٬۱۳۰-۱۶۱٬۵۵۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۴۴٬۳۱۴-۱٬۴۷۳-۱۶٬۷۵۴-۲۵۱٬۵۲۰-۳۷٬۵۶۱-۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۹٬۰۲۵٬۰۶۴-۳٬۳۹۰٬۱۵۱۲٬۱۴۱٬۷۹۷۱٬۳۵۱٬۳۸۶۱۰٬۲۵۶۲۶۹٬۷۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۵٬۵۸۴٬۸۵۰۱٬۷۶۲٬۶۸۲۲٬۵۸۷٬۴۲۰۲٬۹۶۰٬۳۴۳۴۳۶٬۵۵۴۱۱۹٬۲۱۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶٬۶۹۲٬۴۵۴۳٬۷۸۹٬۷۷۳۱٬۶۱۰٬۰۸۶۹۰۵٬۲۵۰۶۸۴٬۰۶۳۴۸۴٬۶۸۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۲٬۲۷۷٬۳۰۴۵٬۵۵۲٬۴۵۵۴٬۲۴۳٬۹۰۸۳٬۸۶۵٬۵۹۳۱٬۱۹۵٬۲۹۱۶۸۲٬۲۰۵
معاملات غیرنقدی۱٬۹۷۶٬۶۵۲۲٬۶۰۵٬۶۰۳۲۹٬۵۴۷۳۷٬۲۸۳۱۲٬۲۹۸۶٬۲۰۰٬۰۰۰

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.