فاندای

صورت جریان وجوه نقد مهندسی فکورصنعت تهران (فکور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فکور
گروه
خدمات فنی و مهندسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۴٬۸۰۱٬۱۴۸۵٬۸۷۰٬۸۲۸۷٬۷۰۷٬۹۷۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲٬۲۲۶٬۰۵۶-۲٬۷۶۱٬۴۸۵-۳٬۸۳۴٬۲۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۷٬۰۲۷٬۲۰۴۳٬۱۰۹٬۳۴۳۳٬۸۷۳٬۶۹۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۴۸۹۳٬۰۲۴۲۰٬۲۳۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰٬۸۸۷٬۶۵۵-۴٬۰۳۱٬۵۸۷-۴٬۳۶۶٬۷۴۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵۷٬۴۵۶-۵۴٬۷۱۶-۲۶٬۱۱۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۴٬۳۷۰٬۷۰۹۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۰۹٬۱۱۶-۷۶٬۷۷۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۸۲٬۰۳۰۰۳٬۹۸۲٬۲۳۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۶۱٬۴۵۴۳۲۱٬۵۷۸۳۰۷٬۷۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۴٬۶۸۱٬۳۰۴-۳٬۷۴۸٬۴۷۱-۸۲٬۶۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲۱٬۷۰۸٬۵۰۸-۶۳۹٬۱۲۸۳٬۷۹۱٬۰۳۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۳٬۵۵۴٬۲۵۳۱۵٬۴۲۷٬۲۰۸۶٬۳۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۳٬۵۱۵٬۶۷۳-۸٬۲۲۳٬۹۷۹-۴٬۳۶۹٬۱۸۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۴۸۹٬۶۹۳-۱٬۰۵۸٬۰۵۷-۵۰۸٬۹۰۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۰۰۰٬۰۰۰-۲٬۸۰۰٬۰۰۰-۴٬۰۰۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۶٬۵۴۸٬۸۸۷۳٬۳۴۵٬۱۷۲-۲٬۵۷۸٬۰۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴٬۸۴۰٬۳۷۹۲٬۷۰۶٬۰۴۴۱٬۲۱۲٬۹۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷٬۹۶۶٬۴۵۱۵٬۵۴۶٬۱۵۳۵٬۰۹۲٬۰۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳۱۱٬۵۷۷۵۰٬۱۷۷۱۳۱٬۸۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۳٬۱۱۸٬۴۰۷۸٬۳۰۲٬۳۷۴۶٬۴۳۶٬۷۵۴

دوره‌های گزارش

۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.