فاندای

صورت جریان وجوه نقد فولاد خوزستان (فخوز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فخوز
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۷۲٬۲۹۶٬۰۳۳۶۷٬۶۴۰٬۹۵۶۷٬۵۳۶٬۹۰۳۴۹٬۳۳۲٬۶۴۹۷٬۷۷۳٬۵۹۲۱۴٬۰۸۹٬۶۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۷۲٬۲۹۶٬۰۳۳۶۶٬۶۴۰٬۹۵۶۶٬۱۳۲٬۹۸۵۴۷٬۹۳۲٬۶۴۹۷٬۷۷۳٬۵۹۲۱۲٬۰۵۶٬۹۲۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۳۹٬۸۱۶٬۹۵۳-۴۶٬۲۵۴٬۰۵۲-۸٬۵۲۷٬۱۷۳-۱۳٬۴۰۱٬۸۷۴-۸٬۵۶۷٬۷۵۴-۶٬۰۷۲٬۹۷۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود۱٬۱۱۳۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۹۰۸٬۹۳۲۳٬۷۹۶٬۶۵۷۵٬۴۲۶٬۷۸۹۲٬۳۴۶٬۳۴۶۲٬۰۱۸٬۵۹۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۳۶٬۹۰۶٬۹۰۸-۴۶٬۳۰۵٬۳۷۵-۱۳٬۱۴۰٬۵۴۸-۲۷٬۱۹۶٬۵۹۷-۶٬۵۴۹٬۱۵۸-۵٬۶۴۷٬۲۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۵٬۳۸۹٬۱۲۵۲۰٬۳۳۵٬۵۸۱-۷٬۰۰۷٬۵۶۳۲۰٬۷۳۶٬۰۵۲۱٬۲۲۴٬۴۳۴۶٬۴۰۹٬۶۳۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۴٬۱۴۶٬۱۵۳-۶٬۴۹۹٬۳۵۹-۶٬۰۳۶٬۸۵۰-۱٬۵۰۰٬۰۰۰۰-۲٬۵۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۸۴٬۰۹۷-۲٬۸۶۳٬۸۱۳-۲٬۱۱۴٬۴۸۰-۱٬۶۴۷٬۵۷۸-۱۷۰٬۵۳۲-۲۴۳٬۴۵۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷۱۷٬۳۲۷-۷٬۳۹۱٬۱۱۹-۴٬۵۸۸٬۷۲۱-۲۴۵٬۸۵۰-۱٬۷۶۰٬۶۶۶-۶۳٬۸۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۵٬۷۴۷٬۵۷۷-۱۴٬۳۱۳٬۳۶۵-۵٬۸۸۵٬۳۳۶۴٬۴۵۶٬۵۷۲-۱٬۹۳۱٬۱۹۸-۲٬۸۰۷٬۲۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۹٬۶۴۱٬۵۴۸۶٬۰۲۲٬۲۱۶-۱۲٬۸۹۲٬۸۹۹۲۵٬۱۹۲٬۶۲۴-۷۰۶٬۷۶۴۳٬۶۰۲٬۳۵۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۵٬۸۳۴٬۷۶۷۲۹٬۳۰۹٬۰۶۱۳۳٬۲۲۱٬۷۱۹۳۵٬۳۰۴٬۳۲۲۱۱٬۵۱۵٬۰۵۹۳۱٬۲۹۴٬۲۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۳۷۷٬۷۶۵۰۱٬۴۵۴٬۳۶۷۰۹۰٬۱۷۲-۱٬۲۶۵٬۷۶۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۶۵٬۰۹۸٬۵۵۰۳۵٬۳۳۱٬۲۷۷۲۱٬۷۸۳٬۱۸۷۶۰٬۴۹۶٬۹۴۶۱۰٬۸۹۸٬۴۶۷۳۳٬۶۳۰٬۸۵۳

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.