صورت جریان وجوه نقد مجتمع فولاد خراسان (فخاس)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فخاس
- گروه
- زنجیره فولاد
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۶۵٬۴۶۲٬۷۲۶ | ۱۸٬۲۲۲٬۲۰۸ | ۲۹٬۸۸۹٬۹۰۰ | ۱۵٬۹۷۱٬۳۳۱ | ۷٬۸۳۵٬۲۱۲ | ۱٬۳۳۱٬۶۱۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۶٬۷۵۰٬۰۵۶ | ۰ | -۴٬۲۰۴٬۱۴۶ | -۱٬۹۹۷٬۷۵۳ | -۱٬۰۷۶٬۰۱۱ | -۳۳۶٬۷۶۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۵۸٬۷۱۲٬۶۷۰ | ۱۸٬۲۲۲٬۲۰۸ | ۲۵٬۶۸۵٬۷۵۴ | ۱۳٬۹۷۳٬۵۷۸ | ۶٬۷۵۹٬۲۰۱ | ۹۹۴٬۸۴۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۴٬۱۹۴٬۶۳۷ | -۱۰٬۶۳۸٬۷۷۲ | -۶٬۳۳۴٬۱۰۸ | -۲٬۲۱۵٬۶۳۲ | -۱٬۴۱۴٬۳۱۲ | -۵۱۱٬۱۷۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۷۳۳ | -۹٬۳۰۱ | -۸۰۶ | -۲۰۶ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۵۰٬۵۷۶٬۹۷۲ | -۲٬۳۷۲٬۴۸۳ | -۴٬۵۱۲٬۱۰۹ | -۲٬۵۷۵٬۲۶۱ | -۱۸۵٬۹۰۰ | -۱٬۵۷۱٬۴۰۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۲٬۶۶۷ | ۳۴۲٬۷۶۹ | ۱۳٬۳۷۹ | ۶۹٬۸۸۲ | ۲۶۱٬۵۰۸ | ۹۰۰٬۰۸۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۷۴٬۷۵۹٬۶۷۵ | -۲۹٬۵۱۹٬۵۴۵ | -۲۶٬۳۸۳٬۳۱۹ | -۳٬۹۲۶٬۰۲۲ | ۱۴۷٬۷۳۵ | -۱۰٬۹۸۲٬۳۲۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۱۶٬۰۴۷٬۰۰۵ | -۱۱٬۲۹۷٬۳۳۷ | -۶۹۷٬۵۶۵ | ۱۰٬۰۴۷٬۵۵۶ | ۶٬۹۰۶٬۹۳۶ | -۹٬۹۸۷٬۴۸۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۲۰٬۷۷۴٬۸۳۵ | ۱۲۰٬۷۲۲٬۵۷۰ | ۵۱٬۶۹۶٬۸۴۷ | ۱۵٬۷۷۰٬۹۵۵ | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۹۸٬۵۳۱ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۸۶٬۵۶۵٬۶۸۰ | -۸۹٬۸۳۸٬۹۰۳ | -۲۰٬۳۷۷٬۸۳۳ | -۵٬۴۷۷٬۱۹۲ | -۵٬۱۲۷٬۷۷۲ | -۴٬۵۵۶٬۶۷۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۰٬۹۳۳٬۶۹۰ | -۶٬۳۹۹٬۱۹۸ | -۲٬۴۸۳٬۴۴۴ | -۵۵۲٬۳۵۶ | -۴۶۲٬۵۸۵ | -۱۸۶٬۳۴۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲٬۱۶۸٬۰۱۶ | -۱٬۶۹۵٬۹۱۴ | -۷۵۹٬۷۹۹ | -۱۱٬۳۵۵٬۹۱۳ | -۲٬۴۰۹٬۴۳۴ | -۱٬۰۰۰٬۲۳۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۲۱٬۱۰۷٬۴۴۹ | ۲۲٬۷۸۸٬۵۵۵ | ۲۸٬۰۷۵٬۷۷۱ | -۱٬۵۹۴٬۸۶۷ | -۴٬۹۴۹٬۷۹۱ | ۶٬۵۵۵٬۲۷۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۵٬۰۶۰٬۴۴۴ | ۱۱٬۴۹۱٬۲۱۸ | ۲۷٬۳۷۸٬۲۰۶ | ۸٬۴۵۲٬۶۸۹ | ۱٬۹۵۷٬۱۴۵ | -۳٬۴۳۲٬۲۰۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۵٬۷۹۰٬۸۹۲ | ۸٬۶۳۲٬۳۳۲ | ۱۲٬۱۸۹٬۳۵۰ | ۲٬۳۷۵٬۵۰۸ | ۲٬۲۴۷٬۸۶۰ | ۶٬۵۹۳٬۷۲۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۰٬۸۵۱٬۳۳۶ | ۲۰٬۴۶۱٬۶۷۲ | ۴۲٬۹۴۹٬۴۷۵ | ۱۰٬۵۱۳٬۲۴۵ | ۴٬۲۰۱٬۳۴۶ | ۳٬۳۶۷٬۵۴۲ |
| معاملات غیرنقدی | ۸۲۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۹٬۵۶۹ | ۹٬۵۹۳٬۸۸۷ | ۰ | ۳۹۳٬۵۸۱ | ۹۶۰٬۰۰۰ |
دوره‌های گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.