صورت جریان وجوه نقد بیمه اتکایی سامان 50% تادیه (اتکاسا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- اتکاسا
- گروه
- بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲۸۸٬۱۲۶ | ۳٬۸۷۸٬۴۲۸ | ۱٬۶۹۴٬۹۹۳ | ۱٬۳۹۸٬۷۴۱ | ۶۱۶٬۲۶۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۵۲۴٬۷۱۳ | -۵۴٬۶۳۸ | -۵٬۲۵۷ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۲۳۶٬۵۸۷ | ۳٬۸۲۳٬۷۹۰ | ۱٬۶۸۹٬۷۳۶ | ۱٬۳۹۸٬۷۴۱ | ۶۱۶٬۲۶۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴٬۰۰۶ | -۵٬۹۹۸ | -۲۸۰ | -۳٬۹۲۲ | -۳۰۴٬۶۲۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴٬۰۵۴ | -۲۴۲ | -۵۹ | -۳۲۲ | -۱۲٬۳۰۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۸٬۰۶۰ | -۳٬۲۴۷٬۸۱۰ | -۷۰۵٬۴۷۹ | -۱۰۲٬۱۳۶ | -۱٬۶۱۰٬۵۶۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۲۴۴٬۶۴۷ | ۵۷۵٬۹۸۰ | ۹۸۴٬۲۵۷ | ۱٬۲۹۶٬۶۰۵ | -۹۹۴٬۳۰۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | ۲۲٬۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۷۰٬۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱۴۱٬۰۰۹ | -۵۱٬۴۶۵ | -۵۳٬۷۷۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۵۸۹٬۳۲۱ | -۳۶۴٬۳۰۰ | -۸۴٬۷۸۷ | -۱۷۹٬۷۵۸ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۶۳۷٬۰۴۸ | -۵۳۹٬۵۷۷ | -۷۰۱٬۲۰۵ | ۶۹۶٬۵۲۴ | ۱٬۰۰۱٬۰۳۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۸۸۱٬۶۹۵ | ۳۶٬۴۰۳ | ۲۸۳٬۰۵۲ | ۱٬۹۹۳٬۱۲۹ | ۶٬۷۳۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲٬۰۴۹٬۹۴۵ | ۱٬۲۸۰٬۰۰۱ | ۵۱۲٬۳۲۳ | ۲۸٬۳۶۹ | ۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳٬۲۹۷٬۰۶۲ | ۳۴۲٬۴۵۰ | ۱۲۹٬۶۵۸ | ۳۸٬۵۱۴ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.